豪能股份: 对于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第一次辅导性公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-079
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第一次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述有时要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 临了来回日：2024 年 12 月 6 日
法例 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了来回日）仅
剩 6 个来回日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个来回日。
? 临了转股日：2024 年 12 月 11 日
法例 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”临了转股日）仅
剩 9 个来回日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在法则时限内通过二级商场不息来回或按照 8.39 元/股的
转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“豪能转债”合手有东谈主把稳在限期内转股或卖出。
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已痛快流畅三十个来回日中至少十五个来回日收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。左证公司《成皆豪能科技股份有限公司公
开拓行可移动公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回条件。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定应用 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治认识》
《可移动公司债券处治认识》
《上海证券
来回所股票上市法则》和公司《召募发挥书》的相干条件，就赎回相处事项向合座
“豪能转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回条件
左证公司《召募发挥书》的商定，“豪能转债”有条件赎回条件为：
在转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可移动公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券合手有东谈主合手有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日
按疗养前的转股价钱和收盘价策画，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘
价策画。
二、本次可转债赎回的相处事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已痛快流畅 30 个来回日
内有 15 个来回日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已痛快“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的一齐合手有
东谈主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募发挥书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券合手有东谈主合手有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔时票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的发挥
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券合手有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.037
元（税前），骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东谈主所得
税将和谐由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
如各付息网点未推行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可转债的住户企业，股民其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债骨子
披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内建立的机构、步地获得的
与该机构、步地有骨子想到的债券利息。
（五）赎回要领
公司将在赎回期杀青前按法则袒露“豪能转债”赎回辅导性公告，示知“豪能
转债”合手有东谈主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定膨胀一齐赎回时，在赎回登记日次一来回日起总共在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券来回所各会员单元办理了指定来回的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证券
商业部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待
办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
法例 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了来回日）
仅剩 6 个来回日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个来回日；距离 12 月 11 日（“豪
能转债”临了转股日）仅剩 9 个来回日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券来回所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）法例 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交
易日）仅剩 6 个来回日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个来回日。法例 2024 年
期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来回日
前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将一齐冻结，住手来回
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券来回所摘牌。
（四）因现在“豪能转债”二级商场价钱（11 月 28 日收盘价为 128.754 元/张）
与赎回价钱（100.037 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较
大投资亏本。
特提醒“豪能转债”合手有东谈主把稳在限期内转股或卖出。
四、想到形式
想到部门：公司董事会办公室
想到电话：028-86216886
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
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