中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同   基金管制东谈主： 中银基金管制有限公司   基金托管东谈主： 中国农业银行股份有限公司         二〇二五年四月 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                                                                                                      基金合同                                                           目             录 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同                     第一部分    媒介    一、签订本基金合同的目标、依据和原则 权益义务，措施基金运作。 法典》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证 券投资 基金信息浮现 管制办 法》（以下简 称 “《 信息浮现办 法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称 “《流动性风险管制章程》”）、《公开召募证券投资基金运作领导第 3 号—— 指数基金领导》（以下简称“《指数基金领导》”）和其他酌量法律法例。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金酌量的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有松弛，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过火他酌量章程享有权益、承担义务。根据基金合同的约定，基金管 理东谈主将可能通过正当取得的基金份额持有东谈主说合信息，向基金份额持有东谈主先容、 发送或传递酌量本基金的信息，基金投资东谈主其持有基金份额的步履自己标明同 意基金管制东谈主向其先容、发送或传递该等信息。    基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、中银中证 A500 指数增强型证券投资基金由基金管制东谈主依照《基金法》、 基金合同过火他酌量章程召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 出路和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪称包袱、说明信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    投资者应当细腻阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物贵府概要等信 息浮现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。    四、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外浮现触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有松弛， 以基金合同为准。    五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法例的章程为准。    六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的 除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    七、本基金不错投资酌量股票商场走动互联互通机制（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的章程范围内的香港联合走动所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”），若投资，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及走动功令等各异带来的独到风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港 股商场实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成 损失）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通弗成浅近走动，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。    本基金可根据投资策略需要或不同成立地商场环境的变化，采用将部分基 金财富投资于港股或采用不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港 股。    八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱 大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与转换企业、境外刊行东谈主、中国存托 凭证刊行机制以及走动机制等酌量的风险。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    九、本基金为股票型指数增强基金，投资者投资于本基金濒临追踪弱点控 制未达约定方向、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基 金招募说明书。    十、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履 行相应才能后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的酌量章 节。侧袋机制实施时间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读酌量内容并矜恤本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                        基金合同                     第二部分     释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充 A500 指数增强型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补 充 过火更新 份额发售公告》 产物贵府概要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常 作念出的更正 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                       基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息浮现管制办法》及颁布机关对其不 时作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 机关对其经常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金运作领导第 3 号——指数基金领导》及颁布 机关对其经常作念出的更正 义务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经酌量政府部门批准开发并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管制办法》及酌量法律法例章程（包括其经常修 订），经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外 机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                    基金合同 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务契约， 办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 有限公司或接受中银基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面 说明的日历 财产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得朝上 3 个月 绽放日 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 若本基金参与港股通走动且该服务日为非港股通走动日时，则基金管制东谈主可根 据本质情况决定本基金是否绽放申购、赎回及调节业务，具体以届时的公告为 准 的功令，由基金管制东谈主和投资东谈主共同死守 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 份额净值的式样，将基金调节投资组合的商场冲击成老实派给本质申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到公谈对待 公告章程的条件，苦求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调节 为基金管制东谈主管制的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣相貌样，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资式样 数加上基金调节中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转 入苦求份额总和后的余额）朝上上一绽放日基金总份额的 10% 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 买卖证券价差、银行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来 的成本和用度的从简 收申购款过火他财富的价值总和 净值和基金份额净值的经由 法以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回 购与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、财富援助证券、因刊行东谈主债务背约无法进行 转让或走动的债券等 报刊及《信息浮现办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子浮现网站）等媒介 为 A 类、C 类、E 类三类基金份额。各样基金份额单独确立基金代码，并单独 公布各样基金份额的基金份额净值 及基金份额持有东谈主服务的用度 门账户进行处置计帐，目标在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对 待，属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 非凡账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要紧不细则性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减 值准备仍导致财富价值存在要紧不细则性的财富；（三）其他财富价值存在重 大不细则性的财富 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 易所开发的证券走动服务公司，向香港联合走动所进行申报，买卖章程范围内 的香港联合走动所上市的股票 不雅事件 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同                第三部分     基金的基本情况    一、基金称呼    中银中证 A500 指数增强型证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作式样    契约型绽放式    四、基金的投资方向    本基金为股票指数增强型基金，在极力对标的指数进行灵验追踪的基础上， 追务达成超过功绩相比基准的投资讲述，谋求基金财富的永远升值。    五、基金的最低召募份额总额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。    六、基金份额发售面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产物贵府概要的章程 引申。C 类、E 类基金份额不收取认购费。    七、基金存续期限    不依期    八、标的指数    本基金的标的指数为中证 A500 指数。    异日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 之外的要素致使标的指数不相宜要求及法律法例、监管机构另有章程的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内 向中国证监会论述并提议搞定有磋磨，如更换基金标的指数、调节运作式样、与 其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进 行表决，基金份额持有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金 合同断绝。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定有磋磨确依时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额持有 东谈主利益优先原则援助基金投资运作。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    九、基金份额类别    本基金按照收费式样的不同将本基金分为 A 类、C 类、E 类三类基金份额。 在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金财富入网提销售服 务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是 从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为 C 类、E 类基金份额。本基金 A 类、C 类、E 类基金份额单独确立基金代码，由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额将离别诡计基金份额净值并离别公 告，诡计公式为诡计日各样别基金财富净值除以诡计日发售在外的该类别基金 份额总和。酌量功令详见基金管制东谈主的酌量公告及更新的招募说明书。    根据基金销售情况，基金管制东谈主可在不毁伤已有基金份额持有东谈主权益的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适合才能后加多新的基金份额类别、 调节现存基金份额类别收费式样或者住手现存基金份额类别的销售等，调节实 施前基金管制东谈主需实时公告。    投资者可自行采用认购/申购基金份额类别。    十、异日条件许可情况下的基金模式调节    若将来本基金管制东谈主推出投资合并标的指数的增强策略走动型绽放式指数 证券投资基金（ETF），则基金管制东谈主有权在履行适合才能后使本基金调节为 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金         基金合同 该基金的连结基金，并相应修改基金合同，届时不消召开基金份额持有东谈主大会 但须提前公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同                第四部分     基金份额的发售    一、基金份额的发售时候、发售式样、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得朝上 3 个月，具体发售时候见基金份额发 售公告。    通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金管制东谈主网站的公示。    相宜法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东谈主决定，并在招募说明书及基 金产物贵府概要中列示。C 类、E 类基金份额不收取认购费。基金认购用度不列 入基金财产。    灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。    基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。    认购份额的诡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入， 由此弱点产生的收益或损失由基金财产承担。    基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定获胜，而仅代表销售 机构如实吸收到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 苦求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权益，不然， 由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或酌量公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或酌量公告。 召募范围上限时，基金管制东谈主不错接纳比例说明或其他式样进行说明，具体办 法参见基金份额发售公告或酌量公告。 诡计。认购苦求一接收理不得拔除。 基金管制东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比 例要求的，基金管制东谈主有权拒却该等一齐或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同奏效后登记机构的说明为准。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同                   第五部分        基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主办理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面说明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。 基金管制东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公 告。基金管制东谈主应将基金召募时间召募的资金存入非凡账户，在基金召募步履 收尾前，任何东谈主不得动用。    二、基金合同弗成奏效时召募资金的处理式样    要是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列使命： 同期活期进款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。    三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富范围    《基金合同》奏效后，连合 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期论述中给以 浮现；连合 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个服务日内向 中国证监会论述并提议搞定有磋磨，如连接运作、调节运作式样、与其他基金合 并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。    法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同             第六部分        基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回局面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制 东谈主在招募说明书或其他酌量公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构通达电 话、传真或网上等走动式样，投资东谈主不错通过上述式样进行申购与赎回，具体 参见各销售机构的酌量公告。投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业 局面或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的绽放日实时候    投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券走动所的浅近走动日的走动时候，若本基金参与港股通走动且 该服务日为非港股通走动日时，则基金管制东谈主可根据本质情况决定本基金是否 绽放申购、赎回及调节业务，具体以届时的公告为准，但基金管制东谈主根据法律 法例、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时 间变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相 应的调节，但应在实施日前依照《信息浮现办法》的酌量章程在章程媒介上公 告。    基金管制东谈主不错根据本质情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历， 具体业务办理时候在申购开动公告中章程。    基金管制东谈主自基金合同奏效之日起不朝上 3 个月开动办理赎回，具体业务 办理时候在赎回开动公告中章程。    在细则申购开动与赎回开动时候后，基金管制东谈主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息浮现办法》的酌量章程在章程媒介上公告申购与赎回的开动时候。    基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 换苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类 基金份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。    基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制 东谈主必须在新功令开动实施前依照《信息浮现办法》的酌量章程在章程媒介上公 告。    四、申购与赎回的才能    投资东谈主必须根据销售机构章程的才能，在绽放日的具体业务办理时候内提 出申购或赎回的苦求。投资者在提交申购苦求时，须按销售机构章程的式样备 足申购资金，投资者在提交赎回苦求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额， 不然申购、赎回苦求不成立。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。若资金在章程时候 内未全额到账则申购不成立，申购款项将返璧投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。    基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。基金份额持有东谈主赎复活效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同酌量条件处理。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    基金管制东谈主应以走动时候收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日看成申购 或赎回苦求日（T 日），在浅近情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动 的灵验性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日） 实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他式样查询苦求的说明情况。若申 购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售 机构如实吸收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权益，不然，由此产生的投 资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    在法律法例允许的范围内，登记机构可根据《业务功令》，在不影响基金 份额持有东谈主利益的前提下，对上述业务办理时候进行调节，基金管制东谈主将于开 始实施前按照酌量章程给以公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总范围进行限制，具体章程请参见招募说明书 或酌量公告。 日或单笔申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或酌量公告。 参见招募说明书或酌量公告。 基金管制东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权 益。基金管制东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可选用上述措施对基金范围 给以抑制。具体见基金管制东谈主酌量公告。 份额的数目限制。基金管制东谈主必须在调节实施前依照《信息浮现办法》的酌量 章程在章程媒介上公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 基金合同    六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 时支付申购用度，申购 C 类、E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金 财富入网提销售服务费。 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净 值在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合才能，可 以适合延长诡计或公告。 算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东谈主决定， 并在招募说明书及基金产物贵府概要中列示。C 类、E 类基金份额不收取申购费。 申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为 份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 书》。本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的赎回费率由基金管制东谈主决定，并在 招募说明书及基金产物贵府概要中列示。赎回金额为按本质说明的灵验赎回份 额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取申购费。 持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产 的比例依照酌量法律法例设定，具体见招募说明书的章程。未归入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于连接持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 体的诡计方法和收费式样由基金管制东谈主根据基金合同的章程细则，并在招募说 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 明书中列示。基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内调节费率或收费式样， 并最迟应于新的费率或收费式样实施日前依照《信息浮现办法》的酌量章程在 章程媒介上公告。 场情况制定基金连接营销贪图，依期或不依期地开展基金连接营销行为。在基 金连接营销行为时间，对存量基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的情况下， 按酌量监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错对基金销售用度实行一 定的优惠。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则和操作措施须遵命酌量法律法例 以及监管部门、自律功令的章程。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求；当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考 的活跃商场价钱且接纳估值技能仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基 金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购苦求。 法诡计当日基金财富净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相侧目 50%聚合度的情形时。 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法浅近运行。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同    发生上述第 1、2、3、5、8、9、10 项之一的情形且基金管制东谈主决定暂停接 受投资者申购苦求时，基金管制东谈主应当根据酌量章程在章程媒介上刊登暂停申 购公告。要是投资东谈主的申购苦求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办 理。    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金财富净值 50%以上 的财富出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估值技能仍导致公允价值存在要紧 不细则性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的 赎回苦求或减速支付赎回款项。 法诡计当日基金财富净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。    发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管制东谈主应足额 支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的 比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的酌量条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前采用将当日 可能未获受理部分给以拔除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同    九、多数赎回的情形及处理式样    若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基 金调节中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份 额总和后的余额）朝向前一绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数 赎回。    当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的财富组合情状决 定全额赎回或部分展期赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有才气支付投资东谈主的一齐赎回苦求时， 按浅近赎回才能引申。    （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主合计支付基金份额持有东谈主的赎回苦求有 贫瘠或因支付基金份额持有东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富 净值形成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金 总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求， 应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时不错采用展期赎回或取 消赎回。采用展期赎回的，将自动转入下一个绽放日连续赎回，直到一齐赎回 为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拔除。展期的赎回 苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份 额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如基金份额持有 东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，基金份额持有东谈主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。    （3）当基金出现多数赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回苦求朝向前一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金管制东谈主合计支付该基金份额持有东谈主的一齐 赎回苦求有贫瘠或者因支付该基金份额持有东谈主的一齐赎回苦求而进行的财产变 现可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金管制东谈主不错对该单个基金份额 持有东谈主超出 10%的赎回苦求实透露期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回苦求时不错采用展期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）所述式样处理。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 展期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的 该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。而对 该单个基金份额持有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回苦求与其他投资者的赎回申 请按上述（1）、（2）式样处理，具体见酌量公告。    （4）暂停赎回：连合 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速 支付赎回款项，但不得朝上 20 个服务日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述多数赎回并减速支付或展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、 传真或者招募说明书章程的其他式样在 3 个走动日内文书基金份额持有东谈主，说 明酌量处理方法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各样基金份额净 值。 基金管制东谈主应根据《信息浮现办法》的章程在章程媒介上刊登基金从头绽放申 购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的各样基金份额净值。    十一、基金调节    基金管制东谈主不错根据酌量法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管制东谈主管制的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节 费，酌量功令由基金管制东谈主届时根据酌量法律法例及本基金合同的章程制定并 公告，并提前奉告基金托管东谈主与酌量机构。    十二、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会认同的走动局面或者走动式样进行份额转让的苦求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业 务。    十三、基金的非走动过户    基金的非走动过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制引申等情 形而产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非走动过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。    剿袭是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据奏效司法布告将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提 供基金登记机构要求提供的酌量贵府，对于相宜条件的非走动过户苦求按基金 登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。    十四、基金的转托管    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。    十五、依期定额投资贪图    基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资贪图，具体功令由基金管制东谈主 另行章程。投资东谈主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管制东谈主在酌量公告或更新的招募说明书中所章程的定 期定额投资贪图最低申购金额。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    十七、基金份额的折算    在对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金管制东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。    十八、如酌量法律法例允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务功令。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或酌量 公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同           第七部分      基金合同当事东谈主及权益义务    一、基金管制东谈主    （一） 基金管制东谈主简况    称呼：中银基金管制有限公司    住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    法定代表东谈主：章砚    开发日历： 2004 年 8 月 12 日    批准开发机关及批准开发文号：中国证监会、证监基金字〔2004〕93 号    组织花样：有限使命公司    注册成本：1 亿元东谈主民币    存续期限：连接筹划    酌量电话：（021）38848999    （二） 基金管制东谈主的权益与义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及酌量法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度酌量法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的酌量步履进行监督和处 理； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及酌量法律章程决定基金收益的分派有磋磨；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用推动与债权东谈主权益， 为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务；    （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权益或 者实施其他法律步履；    （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪机构或其 他为基金提供服务的外部机构，并与采用的证券筹划机构签订酌量契约，就证 券筹划机构应履行的异常走动监控等职责进行约定；    （16）在相宜酌量法律、法例的前提下，制订和调节酌量基金认购、申购、 赎回、调节、依期定额投资、非走动过户、转托管和收益分派等的业务功令；    （17）向基金份额持有东谈主先容、发送或传递对于本基金的信息；    （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以说明信用、严慎发愤的原则管制和运 用基金财产；    （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划式样管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分 别管制，离别记账，进行证券投资； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）选用适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按酌量章程诡计并公告基金净值信 息，细则基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；    （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程，履行信息披 露及论述义务；    （12）保守基金买卖奥妙，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他酌量章程另有章程外，在基金信息公开浮现前应予 守密，不向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科照拂人提供服务需要而向其提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派有磋磨，实时向基金份额持 有东谈主分派基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记载和其他 酌量贵府，保存期限不低于法律法例章程的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，并 且保证投资者八成按照《基金合同》章程的时候和式样，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到酌量贵府的复印件；    （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；    （19）濒临拆伙、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会并文书基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主合 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 基金合同 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解雇；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理酌量 基金事务的步履承担使命；    （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权益或实施 其他法律步履；    （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金管制东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区回话门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准开发机关及批准开发文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管业务批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    组织花样：股份有限公司    注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币    存续时间：连接筹划      （二） 基金托管东谈主的权益与义务 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 括但不限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；    （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据酌量商场功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；    （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）以说明信用、发愤尽责的原则持有并安全看护基金财产；    （2）开发非凡的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备饱和的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金离别确立账户，零丁核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；    （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金酌量的要紧合同及酌量凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程另 有章程外，在基金信息公开浮现前给以守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要而 向其提供的情况除外；    （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金财富净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为酌量的信息浮现事项；    （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具成见， 说明基金管制东谈主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 要是基金管制东谈主有未引申《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否选用了适合的措施；    （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他酌量贵府，保存 期限不低于法律法例章程的最低期限；    （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名 册；    （13）按章程制作酌量账册并与基金管制东谈主查对；    （14）依据基金管制东谈主的指示或酌量章程向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；    （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分派；    （18）濒临拆伙、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会和银行业监督管制机构，并文书基金管制东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答允担补偿使命，其赔 偿使命不因其退任而解雇；    （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；    （21）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同    （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    三、基金份额持有东谈主    投资东谈主理有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 投资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成 《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同的约定，照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项运用表决权；    （6）查阅或者复制公开浮现的基金信息贵府；    （7）监督基金管制东谈主的投资运作；    （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：    （1）细腻阅读并死守《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府概要等信 息浮现文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）矜恤基金信息浮现，实时运用权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》断绝的 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 有限使命；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；    （7）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动经由中因任何原因得回的欠妥得利；    （9）同意基金管制东谈主向其先容、发送或传递酌量本基金的信息；    （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同              第八部分       基金份额持有东谈主大会    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。    本基金份额持有东谈主大会暂不开发日常机构。在本基金存续期内，基金份额 持有东谈主大会不错开发日常机构，日常机构的开发与运作应当根据酌量法律法例 和中国证监会的章程进行。    一、召开事由 律法例或中国证监会另有章程的除外）：    （1）断绝《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；    （2）更换基金管制东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调节基金运作式样；    （5）调节基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答尺度或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方向、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会才能；    （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或忖度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项 书面要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （2）调节本基金的申购费率、裁减销售服务费率或变更收费式样；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；    （5）加多或减少基金份额类别，或调节基金份额分类办法及功令；    （6）基金管制东谈主、销售机构、登记机构调节酌量基金认购、申购、赎回、 调节、非走动过户、转托管等业务的功令；    （7）基金管制东谈主履行适合才能后，推出新业务或服务；    （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。    二、会议召集东谈主及召集式样 金管制东谈主召集； 金份额持有东谈主大会的，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定 不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召 开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告 基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或忖度 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、干与； 益登记日。    三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书式样 公告。基金份额持有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时候、地点和会议花样；    （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决式样；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；    （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信式样、托福的公证机关过火 酌量式样和酌量东谈主、表决成见寄交的截止时候和收取式样。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制 东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面文书基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。 基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 决成见的计票遵循。    四、基金份额持有东谈主出席会议的式样    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会式样、通信开会式样等法律法例或监 管机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明相宜法律法例、《基金 合同》和会议文书的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记 贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫夸， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的其他式样在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的式样视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布酌量请示性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的式样收取基金份额持有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 理东谈主经文书不参预收取表决成见的，不影响表决遵循；    （3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决成见或授权他 东谈主代表出具表决成见；    （4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决成见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证 明相宜法律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面式样授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 非现场式样相联结的式样召开基金份额持有东谈主大会，会议才能比照现场开会和 通信式样开会的才能进行。表决式样上，基金份额持有东谈主也不错接纳网罗、电 话或其他式样进行表决，具体式样由会议召集东谈主细则并在会议文书中载明。    五、议事内容与才能    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交 基金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    （1）现场开会    在现场开会的式样下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条章程才能细则和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的遵循。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和酌量式样等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作式样、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本 基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。    基金份额持有东谈主大会选用记名式样进行投票表决。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同    选用通信式样进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分 的相背把柄证明，不然提交相宜会议文书中章程的说明基金份额持有东谈主身份文 件的表决视为灵验出席的基金份额持有东谈主，口头相宜会议文书章程的表决成见 视为灵验表决，表决成见否认不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决成见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基 金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议开动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。    （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进 行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布重 新盘点结果。    （4）计票经由应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票经由给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同    八、奏效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采 用通信式样进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当引申奏效的基金份额持有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 管制东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。    九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则酌量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主离别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 酌量基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日酌量基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日酌量基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日酌量基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时候的三个月以后、六个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）酌量基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应离别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。    侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的酌量章程以本节特殊约定 内容为准，本节莫得章程的适用上文酌量约定。    十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才能、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或 监管功令修改导致酌量内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    第九部分      基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和才能    一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责断绝的情形    （一）基金管制东谈主职责断绝的情形    有下列情形之一的，基金管制东谈主职责断绝：    （二）基金托管东谈主职责断绝的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：    二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换才能    （一）基金管制东谈主的更换才能 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金管制东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主办理基金管制业务的打发手续， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时吸收。新任基金管制东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值； 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东谈主酌量的称呼字样。    （二）基金托管东谈主的更换才能 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的打发手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管制 东谈主查对基金财富总值和基金财富净值； 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。    （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和才能 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管 东谈主； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介上联合公告。    三、新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主吸收基金管制业务，或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或原基 金托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的约定连续履行酌量职责，并保证不 作念出对基金份额持有东谈主的利益形成毁伤的步履。原基金管制东谈主或原基金托管东谈主 在连续履行酌量职责时间，仍有权按照《基金合同》的约定收取基金管制费或 基金托管费。    四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和才能的约定，但凡直 接援用法律法例或监管功令的部分，如法律法例或监管功令修改导致酌量内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利 对相应内容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同                  第十部分   基金的托管    基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程 签订托管契约。    签订托管契约的目标是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分派、信息浮现及相互监督等酌量事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同               第十一部分     基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、 计帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非走动过 户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管制东谈主或基金管制东谈主托福的其他相宜条件的机构 办理，但基金管制东谈主照章应当承担的使命不因托福而解雇。基金管制东谈主托福其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代理契约，以明确基金管 理东谈主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、计帐及基金走动说明、 披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金 份额持有东谈主的正当权益。    三、基金登记机构的权益    基金登记机构享有以下权益： 关章程于开动实施前在章程媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 记业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 得少于二十年，法律法例另有章程的从其章程； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制查验情形及法 律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同                 第十二部分        基金的投资    一、投资方向    本基金为股票指数增强型基金，在极力对标的指数进行灵验追踪的基础上， 追务达成超过功绩相比基准的投资讲述，谋求基金财富的永远升值。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助债券、政府 援助机构债券、地点政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离走动可转债） 过火他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资 产援助证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款过火 他银行进款）、货币商场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须相宜中国证监会酌量章程）。    本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。    本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于标的指数成 份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%。其中，投资于港股 通标的股票的比例不朝上股票财富的 50%。每个走动日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金后，本基金保留的现款或投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基金财富净值的 5%。其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在 履行适合才能后，不错调节上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金为指数增强型基金，以中证 A500 指数为标的指数，基金股票投资方 面主要接纳指数增强量化投资策略。力求抑制本基金净值增长率与功绩相比基 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 准之间的日均追踪偏离度的十足值不朝上 0.5%，年追踪弱点不朝上 7.75%，以 达成高于标的指数的投资收益和基金财富的永远升值。如因指数编制功令调节 或其他要素导致追踪偏离度和追踪弱点朝上上述范围，基金管制东谈主将选用合理 措施幸免追踪偏离度、追踪弱点进一步扩大。    指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，概括计划成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪弱点的影响，据此制定成份股替代策 略，通过提请召开临时投资决策委员会，实时对投资组合进行相应调节。    （一）财富成立策略    本基金为股票指数增强型证券投资基金，为达成存效追踪标的指数并力求 超过标的指数的投资方向，股票财富占基金财富的比例不低于 80%，其中投资 于标的指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；每个交 易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （二）股票投资策略    本基金为指数增强型基金，以中证 A500 指数为标的指数，股票投资方面主 要接纳指数增强量化投资策略，力求在抑制追踪弱点的基础上获取超过标的指 数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用约束迭代的量化模子展望股票 逾额讲述，在力求灵验抑制组合风险的基础上构建和优化投资组合，其中股票 采用以指数成份股及备选成份股为主，同期适合投资于非成份股。    本基金在追求逾额收益的同期，需要抑制追踪偏离过大的风险。基金将根 据投资组合相对标的指数的显现度等要素的分析，对组合追踪效果进行预估， 实时调节投资组合，极力将追踪弱点抑制在方向范围内。    同期，本基金将密切矜恤上市公司的可连接筹划发展情状，对上市公司进 行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资 参考。    （三）存托凭证投资策略    本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市走动的股票投资策略引申。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    （四）债券投资策略    在大类财富成立的基础上，本基金将依托基金管制东谈主固定收益团队的研究 效率，概括分析商场利率和信用利差的变动趋势，选用久期调节、收益率弧线 成立和券种成立等积极投资策略。力求作念到保证基金财富的流动性把合手债券市 场投资契机，实施积极主动的组合管制，精选个券，抑制风险，提高基金财富 的使用效率和投资收益。    （五）财富援助证券投资策略    本基金管制东谈主通过考量宏不雅经济局面、提前偿还率、背约率、财富池结构 以及财富池财富所在行业景气情况等要素，预判财富池异日现款流变动；研究 标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切矜恤流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑制信用风 险显现进程的前提下，通过信用研究和流动性管制，采用风险调节后收益较高 的品种进行投资。    （六）繁衍品投资策略    为了更好地达成投资方向，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债 期货和其他经中国证监会允许的繁衍器具。    基金参与股指期货走动，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目标。 在此基础上，主要采用流动性好、走动活跃的股指期货合约，以提高投资效率， 从而更好地追踪标的指数。    基金参与股票期权走动，应当按照风险管制的原则，以套期保值为主要目 的。基金管制东谈主将根据审慎原则，建立期权走动决策部门或小组，授权特定的 管制东谈主员负责期权的投资审批事项，以防备期权投资的风险。    基金参与国债期货走动，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目标。 基金管制东谈主将充分计划国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提 下，限度参与国债期货投资。    （七）融资、转融通证券出借业务投资策略    为了更好地达成投资方向，在概括计划预期风险、收益、流动性等要素的 基础上，本基金可参与融资业务。    为了更好地达成投资方向，在加强风险防备并死守审慎原则的前提下，本 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 基金可根据投资管制需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、 投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等要素的基 础上，合理细则出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，投资于标的指数成 份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；其中，投资于港股 通标的股票的比例不朝上股票财富的 50%；    （2）本基金每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 缴纳的走动保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例忖度不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港商场同期 上市的 A+H 股合并诡计），其市值不朝上基金财富净值的 10%；    （4）本基金管制东谈主管制的一齐基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司 在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并诡计），不朝上该证券的 10%；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样财富援助证券的比例，不得朝上 基金财富净值的 10%；    （6）本基金持有的一齐财富援助证券，其市值不得朝上基金财富净值的    （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）财富援助证券的比例，不得超 过该财富援助证券范围的 10%；    （8）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于合并原始权益东谈主的各样财富援助 证券，不得朝上其各样财富援助证券忖度范围的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富援助证 券。基金持有财富援助证券时间，要是其信用等级下落、不再相宜投资尺度， 应在评级论述发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 总财富，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金的基金财富总值不得朝上基金财富净值的 140%；    （12）本基金若投资股指期货，在职何走动日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得朝上基金财富净值的 10%；在职何走动日日终，持有的买入国 债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 财富援助证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何走动日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金持有的股票总市值的 20%；在职何 走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一个走动 日基金财富净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价 值，忖度（轧差诡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定；    （13）本基金若投资国债期货，在职何走动日日终，持有的买入国债期货 合约价值，不得朝上基金财富净值的 15%；在职何走动日日终，持有的买入国 债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 财富援助证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何走动日日终， 持有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金持有的债券总市值的 30%；本基金 在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一 走动日基金财富净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，忖度（轧差诡计）应当相宜基 金合同对于债券投资比例的酌量约定；    （14）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的权 利金总额不得朝上基金财富净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足 额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值 不得朝上基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计； 基金投资股票期权相宜基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资方向和风险收益特征；    （15）本基金管制东谈主管制的一齐绽放式基金（包括绽放式基金以及处于开 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 放期的依期绽放式基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得朝上该上 市公司可流畅股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一齐投资组合持有一家上市公 司刊行的可流畅股票，不得朝上该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照酌量 指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制；    （16）本基金主动投资于流动性受限财富的市值忖度不得朝上基金财富净 值的 15%，因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主 之外的要素致使基金不相宜前款所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增 流动性受限财富的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动 敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票引申；    （19）本基金参与转融通证券出借业务，应当死守以下走动限制： 借期限在 10 个走动日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动 性受限证券的范围； 平均诡计；    因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之 外的要素致使基金投资不相宜前述第（19）所章程比例限制的，基金管制东谈主不 得新增转融通证券出借业务；    （20）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 95%；    （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除第（2）、（9）、（16）、（17）、（19）条之外，因证券、期货商场 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 波动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制、 基金范围变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述章程投资 比例的，基金管制东谈主应当在 10 个走动日内进行调节，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效 之日起开动。    要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管制 东谈主在履行适合才能后，以变更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述限 制，如适用于本基金，在履行适合才能后本基金投资不再受酌量限制。    为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过火他不朴直的证券走动行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程侵略的其他行为。    法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，则基金管制 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行适合才能后，本基金投资不再受酌量限制或 以变更后的章程为准。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、实 际抑制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联走动的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵命基 金份额持有东谈主利益优先的原则，防备利益松弛，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场公谈合理价钱引申。酌量走动必须事前得到基金托管东谈主的同意， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 并按酌量法律法例给以浮现。要紧关联走动应提交基金管制东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。    五、标的指数与功绩相比基准    本基金的标的指数为中证 A500 指数。    异日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的要素致使标的指数不相宜要求及法律法例、监管机构另有章程的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内 向中国证监会论述并提议搞定有磋磨，如更换基金标的指数、调节运作式样、与 其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进 行表决，基金份额持有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金 合同断绝。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定有磋磨确依时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额持有 东谈主利益优先原则援助基金投资运作。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    本基金的功绩相比基准为：中证 A500 指数收益率×95%+银行活期进款利 率（税后）×5%。    中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券看成指数 样本，以反应各行业最具代表性上市公司证券的举座发达。    若基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更，由基金管制东谈主与 基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适合才能后给以变更，并在规 定媒介上公告。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、 债券型基金、混杂型基金。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    本基金可投资港股通标的股票，期货投资将濒临需承担汇率风险、境外商场风险以 及港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及走动功令等各异带来的 独到风险。    七、基金管制东谈主代表基金运用推动或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐 师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施才能、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同                 第十三部分        基金的财产    一、基金财富总值    基金财富总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申 购款过火他财富的价值总和。    二、基金财富净值    基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据酌量法律法例、措施性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相零丁。    四、基金财产的看护和刑事使命    本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和证券筹划机 构的财产，并由基金托管东谈主看护。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金 财产运用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的章程处 分外，基金财产不得被刑事使命。    基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章拔除或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制引申。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同                第十四部分    基金财富估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金酌量的证券走动局面的走动日以及国度法律法例 章程需要对外浮现基金净值的非走动日。    二、估值对象    基金所领有的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、财富援助证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行进款本息、应收款项、其 它投资等财富及欠债。    三、估值原则    基金管制东谈主在细则酌量金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 管帐准则》、监管部门酌量章程。    （一）对存在活跃商场且八成获取交流财富或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于 该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应接纳最近走动日的报价细则公允价值。有充足把柄 标明估值日或最近走动日的报价弗成信得过反应公允价值的，打发报价进行调节， 细则公允价值。    与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值技能中计划不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值技能中不应将该 限制看成特征计划。此外，基金管制东谈主不应试虑因其多量持有酌量财富或欠债 所产生的溢价或折价。    （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息援助的估值技能细则公允价值。接纳估值技能细则公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得酌量财富或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调节对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 对估值进行调节并细则公允价值。    四、估值方法    （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的 市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考同样投资品种的现行市价及要紧变 化要素，调节最近走动市价，细则公允价钱。    （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    对在走动所商场上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种（本基金合同另 有章程的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值 净价或保举估值净价进行估值。    （3）走动所上市走动的可调节债券以逐日收盘价看成估值全价。    （4）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技能细则公允价值。 走动所上市的财富援助证券，接纳估值技能细则公允价值，如成本八成近似体 现公允价值，基金管制东谈主亦可接纳，但将连接评估上述作念法的适合性，并在情 况发生改变时作念出适合调节，确保估值结果的公允性。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；    （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值技能细则公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）刊行时明确一依期限限售期的股票（包括但不限于非公开刊行有明确 锁依期的股票、初次公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额走动取 得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等 流畅受限股票）按监管机构或行业协会酌量章程细则公允价值。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，接纳估值技能进行估值。 值。 近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估值。如法律 法例今后另有章程的，从其章程。 易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估值。如法律法例 今后另有章程的，从其章程。 价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估 值。如法律法例今后另有章程的，从其章程。 估值日无走动的，以最近走动日的收盘价估值。    在基金估值日，港股通投资持有外币证券财富估值触及到港币对东谈主民币汇 率的，可参考当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价，或其 他不错反应公允价值的汇率进行估值。    若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或商场上出现更为公允、 更稳妥本基金的估值汇率时，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据本质 情况调节本基金的估值汇率，无需召开基金份额持有东谈主大会。 协会的酌量章程进行估值。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 估值的公谈性。 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新章程估值。    如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 才能及酌量法律法例的章程或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商搞定。    根据酌量法律法例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管制 东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金酌量 的管帐问题，如经酌量各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见， 按照基金管制东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。    五、估值才能 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，极少点后第 遇特殊情况，为保护基金份额持有东谈主利益，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致， 可阶段性调节基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有 东谈主大会审议。国度另有章程的，从其章程。    基金管制东谈主每个估值日诡计基金财富净值及各样基金份额净值，经基金托 管东谈主复核无误后，按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金财富估值 后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管制东谈主按约定对外公布。    六、估值造作的处理    基金管制东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适合、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位） 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 发生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作经由中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的极端形成估值造作，导致其他当事东谈主遇到损失的， 极端的使命东谈主应当对由于该估值造作遇到损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失 按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿使命。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作使命方应及 时协作各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承 担；由于估值造作使命方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的， 由估值造作使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值造作使命方照旧积极协作， 何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿使命。估值造作使命方打发更正的情况向酌量当事东谈主进行说明，确保估值 造作已得到更正；    （2）估值造作的使命方对酌量当事东谈主的顺利损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值造作的酌量顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责；    （3）因估值造作而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作使命方仍打发估值造作负责。要是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值错 误使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是得回欠妥得利确当事东谈主照旧将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的补偿额加上照旧 得回的欠妥得利返还的总和朝上其本质损失的差额部分支付给估值造作使命方；    （4）估值造作调节接纳尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的式样。    估值造作被发现后，酌量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才能如下： 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细则估值造作的使命方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的使命方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向酌量当事东谈主进行说明。    （1）基金份额净值诡计出现造作时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施驻守损失进一步扩大。    （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主 利益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金管制东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的说明    用于基金信息浮现的基金财富净值和各样基金份额净值由基金管制东谈主负责 诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个绽放日走动收尾后诡计 当日的基金财富净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对 净值诡计结果复核说明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按约定 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 给以公布。    九、实施侧袋机制时间的基金财富估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 浮现主袋账户的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。    十、特殊情况的处理 弱点不看成基金财富估值造作处理。 机构及进款银行等级三方机构发送的数据造作，或国度管帐战术变更、商场规 则变更等非基金管制东谈主与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧 选用必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现造作的，由此形成的基金 财富估值造作，基金管制东谈主和基金托管东谈主解雇补偿使命。但基金管制东谈主、基金 托管东谈主应当积极选用必要的措施摒除或拖拉由此形成的影响。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同               第十五部分     基金用度与税收    一、基金用度的种类 的管帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费等用度； 他用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付式样    本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。管制费的计 算方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金财富净值    基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照两边约定的时候、账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照两边约定的时候、账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.35%年费率计提，E 类基金份额的销售服 务费按前一日 E 类基金份额的基金财富净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如 下：    H＝E×年销售服务费率÷当年天数    H 为逐日该基金份额应计提的基金销售服务费    E 为前一日该基金份额的基金财富净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照两边约定的时候、账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据酌量法例及相应契约 章程，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 金财产中列支； 目。    四、实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收 取管制费，详见招募说明书的章程。    五、基金税收    基金运作经由中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的酌量税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度酌量税收征收的章程代扣代缴。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同              第十六部分      基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 酌量用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派有磋磨以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派式样是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分派金额后弗成 低于面值； 分派收益可能有所不同。合并类别内每一基金份额享有同等分派权；    法律法例或监管机构另有章程的，基金管制东谈主在履行适合才能后，将对上 述基金收益分派战术进行调节。    四、收益分派有磋磨    基金收益分派有磋磨中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派式样等内容。    五、收益分派有磋磨的细则、公告与实施    本基金收益分派有磋磨由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 在章程媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东谈主自行 承担。当基金份额持有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其 他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类 别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务功令》引申。    七、实施侧袋机制时间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                   基金合同              第十七部分      基金的管帐与审计    一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度浮现； 管帐核算，按照酌量章程编制基金管帐报表； 并以书面式样说明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同               第十八部分     基金的信息浮现    一、本基金的信息浮现应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息浮现办 法》、《流动性风险管制章程》、《基金合同》过火他酌量章程。    若酌量法律法例更正或变更后对于基金信息浮现的信息类型、浮现内容、 浮现式样等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息浮现按 照更正或变更后的法律法例的要求引申。    二、信息浮现义务东谈主    本基金信息浮现义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监 会章程的天然东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。    本基金信息浮现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法 律法例和中国证监会的章程浮现基金信息，并保证所浮现信息的信得过性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息浮现义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予浮现的基金 信息通过相宜中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息浮现办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介浮现， 并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时候和式样查阅或者复制公开 浮现的信息贵府。    三、本基金信息浮现义务东谈主承诺公开浮现的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开浮现的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息浮现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同     本基金公开浮现的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民 币元。     五、公开浮现的基金信息     公开浮现的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵府概 要 基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体才能，说明基金产物的特质等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息 浮现及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府概要的信息发生要紧 变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物贵府概要，并登载在 章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新 基金产物贵府概要。     基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告、《基金合同》请示性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金产物贵府概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管契约登载在章程网站上。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    （二）基金份额发售公告    基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 浮现招募说明书确当日登载于章程媒介上。    （三）《基金合同》奏效公告    基金管制东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基 金合同》奏效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主 应当至少每周在章程网站浮现一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，浮现绽放日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站浮现 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息浮现文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的诡计式样及酌量申购、赎回费率，并保证投资者八成在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    （六）基金依期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述    基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将 年度论述登载在章程网站上，并将年度论述请示性公告登载在章程报刊上。基 金年度论述中的财务管帐论述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述， 将中期论述登载在章程网站上，并将中期论述请示性公告登载在章程报刊上。    基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论述， 将季度论述登载在章程网站上，并将季度论述请示性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论述、 中期论述或者年度论述。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同    论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期论述“影响投资者决策的 其他进击信息”项下浮现该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管制东谈主应当在基金年度论述和中期论述中浮现基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。    （七）临时论述    本基金发生要紧事件，酌量信息浮现义务东谈主应当在 2 日内编制临时论述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主非凡基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百分之 三十； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其非凡基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务酌量步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 本质抑制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有章程的除外； 提式样和费率发生变更； 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）明白公告    在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场崇高传的 音尘可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额持有东谈主权益的，酌量信息浮现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开 明白。    （九）基金份额持有东谈主大会决议    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。    （十）实施侧袋机制时间的信息浮现 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    本基金实施侧袋机制的，酌量信息浮现义务东谈主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息浮现，详见招募说明书的章程。    （十一）计帐论述    基金合同断绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在章程网站 上，并将计帐论述请示性公告登载在章程报刊上。    （十二）投资股指期货酌量公告    基金管制东谈主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书 （更新）等文献中浮现股指期货走动情况，包括走动战术、持仓情况、损益情 况、风险方向等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的走动战术和走动方向等。    （十三）投资国债期货酌量公告    基金管制东谈主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书 （更新）等文献中浮现国债期货走动情况，包括走动战术、持仓情况、损益情 况、风险方向等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的走动战术和走动方向等。    （十四）参与港股通走动信息浮现    基金管制东谈主应当在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明 书（更新）等文献中浮现本基金参与港股通走动的酌量情况。    （十五）投资财富援助证券信息浮现    基金管制东谈主应在基金年度论述及中期论述中浮现其持有的财富援助证券总 额、财富援助证券市值占基金净财富的比例和论述期内通盘的财富援助证券明 细。    基金管制东谈主应在基金季度论述中浮现其持有的财富援助证券总额、财富支 持证券市值占基金净财富的比例和论述期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富援助证券明细。    （十六）投资股票期权信息浮现    基金管制东谈主应在依期信息浮现文献中浮现参与股票期权走动的酌量情况， 包括投资战术、持仓情况、损益情况、风险方向、估值方法等，并充分揭示股 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 票期权走动对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战术和投资方向。    （十七）参与融资和转融通证券出借业务信息浮现    基金管制东谈主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书 （更新）等文献中浮现参与融资及转融通证券出借业务的走动情况，包括投资 策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管制情况等，并就论述期内本基金 参与转融通证券出借业务发生的要紧关联走动事项作念详备说明。若法律法例或 中国证监会另有章程时，从其章程。    （十八）中国证监会章程的其他信息。    六、信息浮现事务管制    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息浮现管制轨制，指定非凡部门 及高等管制东谈主员负责管制信息浮现事务。    基金信息浮现义务东谈主公开浮现基金信息，应当相宜中国证监会酌量基金信 息浮现内容与花样准则等法例的章程。    基金托管东谈主应当按照酌量法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金管制东谈主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金依期论述、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐 论述等公开浮现的酌量基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或 电子说明。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采用一家报刊浮现本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子浮现网站报送拟浮现的基 金信息，并保证酌量报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上浮现信息外，还不错根据需 要在其他环球媒介浮现信息，可是其他环球媒介不得早于章程媒介浮现信息， 何况在不同媒介上浮现合并信息的内容应当一致。    为基金信息浮现义务东谈主公开浮现的基金信息出具审计论述、法律成见书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将酌量档案至少保存到《基金合同》断绝后    基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求浮现信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 响基金浅近投资操作的前提下，自主进步信息浮现服务的质料。具体要求应当 相宜中国证监会及自律功令的酌量章程。前述自主浮现如产生信息浮现用度， 该用度不得从基金财产中列支。    七、信息浮现文献的存放与查阅    照章必须浮现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照酌量法律 法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或延长信息浮现的情形    当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长浮现基金酌量 信息： 他原因暂停营业时； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    第十九部分       基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后方可引申，并自决议奏效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行酌量才能后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主连续的；    三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    （4）制作计帐论述；    （5）聘用管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论述出具法律成见书；    （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余财富的分派    依据基金财产计帐的分派有磋磨，将基金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分派。    基金财产按下列功令返璧：    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）返璧基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程返璧前，不得分派给基金份额持有 东谈主。    六、基金财产计帐的公告    计帐经由中的酌量要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐论述登载在章程网站上，并将计帐论述请示性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金        基金合同 规章程的最低期限。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同                  第二十部分       背约使命    一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违背《基金法》 等法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造 成毁伤的，应当离别对各自的步履照章承担补偿使命；因共同步履给基金财产 或者基金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿使命，对损失的补偿，仅 限于顺利损失。可是如发生下列情况，当事东谈主免责： 章程看成或不看成而形成的损失等； 形成的损失。    二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，《基金合同》八成连续履行的应当连续履行。非背约方当事东谈主 在职责范围内有义务实时选用必要的措施，驻守损失的扩大。莫得选用适合措 施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背约方因驻守损失 扩大而开销的合理用度由背约方承担。    三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可抑制的要素导致业务出现差错，基 金管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧选用必要、适合、合理的措施进行查验，可是 未能发现造作的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主 解雇补偿使命。可是基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极选用必要的措施摒除或减 轻由此形成的影响。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 基金合同          第二十一部分         争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切 争议，如经友好协商或者统一未能搞定的，任何一方均应将争议提交中国海外 经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。    争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续赤诚、发愤、尽 责地履行基金合同章程的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门绝顶行政区和台 湾地区法律）统帅。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同              第二十二部分     基金合同的遵循    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表签章并在召募合束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面说明后奏效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。 机构的办公局面和营业局面查阅。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同                 第二十三部分       其他事项    《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按酌量法律法例 协商搞定。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同             第二十四部分      基金合同内容提要   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权益、义务   （一） 基金管制东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及酌量法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度酌量法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的酌量步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及酌量法律章程决定基金收益的分派有磋磨；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用推动与债权东谈主权益，为 基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参与 转融通证券出借业务；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权益或者 实施其他法律步履； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪机构或其他 为基金提供服务的外部机构，并与采用的证券筹划机构签订酌量契约，就证券 筹划机构应履行的异常走动监控等职责进行约定；   （16）在相宜酌量法律、法例的前提下，制订和调节酌量基金认购、申购、 赎回、调节、依期定额投资、非走动过户、转托管和收益分派等的业务功令；   （17）向基金份额持有东谈主先容、发送或传递对于本基金的信息；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以说明信用、严慎发愤的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划式样管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分 别管制，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按酌量章程诡计并公告基金净值信 息，细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程，履行信息浮现 及论述义务； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同   （12）保守基金买卖奥妙，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他酌量章程另有章程外，在基金信息公开浮现前应予 守密，不向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科照拂人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派有磋磨，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，何况 保证投资者八成按照《基金合同》章程的时候和式样，随时查阅到与基金酌量 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到酌量贵府的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临拆伙、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理酌量基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 奏效，基金管制东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据酌量商场功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以说明信用、发愤尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）开发非凡的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备饱和的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金离别确立账户，零丁核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程外，不得利用基金 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金酌量的要紧合同及酌量凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程另 有章程外，在基金信息公开浮现前给以守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要而 向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金财富净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为酌量的信息浮现事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具成见，说 明基金管制东谈主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如 果基金管制东谈主有未引申《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否 选用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他酌量贵府，保存期 限不低于法律法例章程的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作酌量账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或酌量章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临拆伙、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 和银行业监督管制机构，并文书基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答允担补偿使命，其补偿 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 使命不因其退任而解雇；   （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有 东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益和义务   投资东谈主理有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，投 资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合 同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开浮现的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）细腻阅读并死守《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府概要等信 息浮现文献； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息浮现，实时运用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动经由中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）同意基金管制东谈主向其先容、发送或传递酌量本基金的信息；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的才能和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金 份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会暂不开发日常机构。在本基金存续期内，基金份额持 有东谈主大会不错开发日常机构，日常机构的开发与运作应当根据酌量法律法例和 中国证监会的章程进行。   （一）召开事由 律法例或中国证监会另有章程的除外）：   （1）断绝《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作式样；   （5）调节基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会才能；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或忖度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、裁减销售服务费率或变更收费式样；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （5）加多或减少基金份额类别，或调节基金份额分类办法及功令；   （6）基金管制东谈主、销售机构、登记机构调节酌量基金认购、申购、赎回、 调节、非走动过户、转托管等业务的功令；   （7）基金管制东谈主履行适合才能后，推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集式样 金管制东谈主召集； 金份额持有东谈主大会的，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定 不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召 开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告 基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或忖度 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、干与； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书式样 告。基金份额持有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决式样；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信式样、托福的公证机关过火 酌量式样和酌量东谈主、表决成见寄交的截止时候和收取式样。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制 东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面文书基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。 基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表 决成见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的式样   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会式样、通信开会式样等法律法例或监管 机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明相宜法律法例、《基金 合同》和会议文书的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫夸， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的其他式样在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布酌量请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的式样收取基金份额持有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文书不参预收取表决成见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决成见或授权他 东谈主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决成见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决成见 的代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明 相宜法律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面式样授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 非现场式样相联结的式样召开基金份额持有东谈主大会，会议才能比照现场开会和 通信式样开会的才能进行。表决式样上，基金份额持有东谈主也不错接纳网罗、电 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 话或其他式样进行表决，具体式样由会议召集东谈主细则并在会议文书中载明。   （五）议事内容与才能   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基 金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，领先由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程才能细则 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会 决议。大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表 未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金 管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金 份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称 基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的 决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福 东谈主姓名（或单元称呼）和酌量式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作式样、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本 基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选用记名式样进行投票表决。   选用通信式样进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背把柄证明，不然提交相宜会议文书中章程的说明基金份额持有东谈主身份文献 的表决视为灵验出席的基金份额持有东谈主，口头相宜会议文书章程的表决成见视 为灵验表决，表决成见否认不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 表决成见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基 金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议开动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进 行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布重 新盘点结果。   （4）计票经由应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经由给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是接纳 通信式样进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当引申奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管 理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则酌量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主离别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相 关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持 有东谈主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日酌量基金份额的二分之一（含二分之一）； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日酌量基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日酌量基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时候的三个月以后、六个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）酌量基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大 会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应离别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账 户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账 户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的酌量章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文酌量约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才能、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或 监管功令修改导致酌量内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、引申式样   （一）基金利润的组成 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 达成收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 行收益分派，具体分派有磋磨以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派式样是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分派金额后弗成 低于面值； 分派收益可能有所不同。合并类别内每一基金份额享有同等分派权；   法律法例或监管机构另有章程的，基金管制东谈主在履行适合才能后，将对上述 基金收益分派战术进行调节。   （四）收益分派有磋磨   基金收益分派有磋磨中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派式样等内容。   （五）收益分派有磋磨的细则、公告与实施   本基金收益分派有磋磨由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东谈主自行承 担。当基金份额持有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别 的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务功令》引申。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产管制、运作酌量用度的提真金不怕火、支付式样与比例   （一）基金用度的种类 的管帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费等用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付式样   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。管制费的诡计 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照两边约定的时候、账户旅途进行 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照两边约定的时候、账户旅途进行 支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.35%年费率计提，E 类基金份额的销售服务 费按前一日 E 类基金份额的基金财富净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该基金份额的基金财富净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照两边约定的时候、账户旅途进行 支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商搞定。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据酌量法例及相应协 议章程，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 金财产中列支； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取 管制费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   基金运作经由中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。 基金财产投资的酌量税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度酌量税收征收的章程代扣代缴。   五、基金的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助债券、政府援助 机构债券、地点政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离走动可转债）及 其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、财富 援助证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款过火他 银行进款）、货币商场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须相宜中国证监会酌量章程）。   本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合 才能后，不错将其纳入投资范围。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同   本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于标的指数成份 股过火备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%。其中，投资于港股通 标的股票的比例不朝上股票财富的 50%。每个走动日日终在扣除国债期货、股 指期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基金财富净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履 行适合才能后，不错调节上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，投资于标的指数成 份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；其中，投资于港股 通标的股票的比例不朝上股票财富的 50%；   （2）本基金每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 缴纳的走动保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例忖度不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港商场同期 上市的 A+H 股合并诡计），其市值不朝上基金财富净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的一齐基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司 在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并诡计），不朝上该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样财富援助证券的比例，不得朝上 基金财富净值的 10%；   （6）本基金持有的一齐财富援助证券，其市值不得朝上基金财富净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）财富援助证券的比例，不得超 过该财富援助证券范围的 10%；   （8）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于合并原始权益东谈主的各样财富援助 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 证券，不得朝上其各样财富援助证券忖度范围的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富援助证 券。基金持有财富援助证券时间，要是其信用等级下落、不再相宜投资尺度， 应在评级论述发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金的基金财富总值不得朝上基金财富净值的 140%；   （12）本基金若投资股指期货，在职何走动日日终，持有的买入股指期货合 约价值，不得朝上基金财富净值的 10%；在职何走动日日终，持有的买入国债 期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 财富援助证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何走动日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金持有的股票总市值的 20%；在职何 走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一个走动 日基金财富净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价 值，忖度（轧差诡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定；   （13）本基金若投资国债期货，在职何走动日日终，持有的买入国债期货合 约价值，不得朝上基金财富净值的 15%；在职何走动日日终，持有的买入国债 期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 财富援助证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何走动日日终， 持有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金持有的债券总市值的 30%；本基金 在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一 走动日基金财富净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，忖度（轧差诡计）应当相宜基 金合同对于债券投资比例的酌量约定；   （14）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益 金总额不得朝上基金财富净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额 标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或走动 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不 得朝上基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计； 基金投资股票期权相宜基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资方向和风险收益特征；   （15）本基金管制东谈主管制的一齐绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放 期的依期绽放式基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得朝上该上市 公司可流畅股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一齐投资组合持有一家上市公司 刊行的可流畅股票，不得朝上该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照酌量指 数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；   （16）本基金主动投资于流动性受限财富的市值忖度不得朝上基金财富净值 的 15%，因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之 外的要素致使基金不相宜前款所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流 动性受限财富的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票引申；   （19）本基金参与转融通证券出借业务，应当死守以下走动限制： 借期限在 10 个走动日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动 性受限证券的范围； 均诡计；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外 的要素致使基金投资不相宜前述第（19）所章程比例限制的，基金管制东谈主不得 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 新增转融通证券出借业务；   （20）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 95%；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（16）、（17）、（19）条之外，因证券、期货商场波 动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制、基 金范围变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述章程投资比 例的，基金管制东谈主应当在 10 个走动日内进行调节，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的酌量约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之 日起开动。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管制东谈主 在履行适合才能后，以变更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，在履行适合才能后本基金投资不再受酌量限制。   为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过火他不朴直的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程侵略的其他行为。   法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，则基金管制东谈主 在与基金托管东谈主协商一致并履行适合才能后，本基金投资不再受酌量限制或以 变更后的章程为准。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、本质 抑制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联走动的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵命基 金份额持有东谈主利益优先的原则，防备利益松弛，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场公谈合理价钱引申。酌量走动必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按酌量法律法例给以浮现。要紧关联走动应提交基金管制东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   六、基金财富净值的诡计和公告式样   （一）基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款过火他财富的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公告   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在章程网站浮现一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，浮现绽放日的各样 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站浮现半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后方可引申，并自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行酌量才能后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主连续的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论述出具法律成见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的通盘合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派有磋磨，将基金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基 金份额比例进行分派。   基金财产按下列功令返璧：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）返璧基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程返璧前，不得分派给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐经由中的酌量要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监 会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当 将计帐论述登载在章程网站上，并将计帐论述请示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。   八、争议搞定式样   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争 议，如经友好协商或者统一未能搞定的，任何一方均应将争议提交中国海外经 济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续赤诚、发愤、尽责 地履行基金合同章程的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门绝顶行政区和台湾 地区法律）统帅。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的式样   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。

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