正裕工业: 对于实施“正裕转债”赎回暨摘牌的第二次教唆性公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-045
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
着急内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 6 月 18 日
? 赎回价钱：101.1644 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 6 月 19 日
? 终末往异日：2025 年 6 月 13 日
收尾 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（“正裕转债”终末
往异日）仅剩 2 个往异日，2025 年 6 月 13 日为“正裕转债”终末一个往异日。
? 终末转股日：2025 年 6 月 18 日
收尾 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”终末
转股日）仅剩 5 个往异日，2025 年 6 月 18 日为“正裕转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“正裕转债”将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证
券往还所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在限定时限内通过二级阛阓不时往还或按照 8.40
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
较大投资亏本。
? 公司特提醒“正裕转债”合手有东说念主驻扎在限期内转股或卖出。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2025 年 5
月 6 日至 2025 年 5 月 26 日贯穿 15 个往异日内有 15 个往异日收盘价钱不低于本
公司“浙江正裕工业股份有限公司可调度公司债券”（以下简称“正裕转债”）
实施 2024 年年度权利分拨前转股价钱的 130％（即 11.05 元/股）。把柄本公司
《可调度公司债券召募清晰书》的商定，已触发可转债的赎回要求。本公司第五
届董事会第十九次会议审议通过了《对于提前赎回“正裕转债”的议案》，决定
运用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全
部赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩处方针》《可调度公司债券惩处方针》《上海
证券往还所股票上市限定》和本公司《可调度公司债券召募清晰书》的关连要求，
就赎回关连事项向整体“正裕转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回要求
把柄《可调度公司债券召募清晰书》关连要求限定，“正裕转债”的有条件
赎回要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调度公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票贯穿 30 个往异日
中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
?②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前
的往异日按调理前的转股价钱和收盘价钱忖度，转股价钱调理后的往异日按调理
后的转股价钱和收盘价钱忖度。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日贯穿 15 个往异日内有 15
个往异日收盘价钱不低于正裕转债实施 2024 年年度权利分拨前转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 6 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正裕转债”的一齐合手
有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄本公司《可调度公司债券召募清晰书》中对于提前赎回的商定，赎回价
格为 101.1644 元/张。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率，即 2.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 6 月 19 日）止的实质日期天数（算头不算尾）所有这个词 170 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.50%×170÷365=1.1644 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1644=101.1644 元/张
（四）对于债券利息所得税的清晰
限定，可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.1644 元（税前），
实质披发赎回金额为东说念主民币 100.9316 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统
一由各兑付机构自行老成代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，配资者由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
限定，本期债券的住户企业合手有东说念主的债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际披发赎回金额为东说念主民币 101.1644 元（税前）。
公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东说念主民币 101.1644
元。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内成立的机构、时事取
得的与该机构、时事有实质规划的债券利息。
（五）赎回步伐
本公司将在赎回期终了前按限定线路“正裕转债”赎回教唆性公告，见知“正
裕转债”合手有东说念主关连本次赎回的各项事项。
当本公司决定试验一齐赎回时，在赎回登记日次一往异日起扫数在中登上海
分公司登记在册的“正裕转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回终了后，在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）以及
《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》公告本次赎回后果和本次赎回对本
公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 6 月 19 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在
上海证券往还所各会员单元办理了指定往还的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有
东说念主相应的“正裕转债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定
的证券生意部领取赎回款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支合手，待办理指定往还后再进行派发。
（七）往还和转股
收尾 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（“正裕转债”终末
往异日）仅剩 2 个往异日，2025 年 6 月 13 日为“正裕转债”终末一个往异日；
距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”终末转股日）仅剩 5 个往异日，2025 年 6
月 18 日为“正裕转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 6 月 19 日起，本公司的“正裕转债”将在上海证券往还所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）收尾 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（“正裕转债”
终末往异日）仅剩 2 个往异日，2025 年 6 月 13 日为“正裕转债”终末一个往还
日；距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”终末转股日）仅剩 5 个往异日，2025
年 6 月 18 日为“正裕转债”终末一个转股日。特提醒“正裕转债”合手有东说念主驻扎
在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“正裕转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往还
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“正裕转债”将一齐冻结，住手交
易和转股，将按照 101.1644 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“正裕
转债”将在上海证券往还所摘牌。
（四）因现在“正裕转债”二级阛阓价钱（2025 年 6 月 11 日收盘价为 140.219
元/张）与赎回价钱（101.1644 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能靠近较大投资亏本。
特提醒“正裕转债”合手有东说念主驻扎在限期内转股或卖出。
四、规划模样
规划部门：证券投资部
规划电话：0576-87278883
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
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