财通多利纯债债券型证券投资基金 2024 年年度呈文     基金料理东说念主:财通基金料理有限公司     基金托管东说念主:南京银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金料理东说念主的董事会、董事保证本呈文所载贵寓不存在不实纪录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。今年 度呈文仍是三分之二以上寂寞董事署名答应，并由董事长签发。    基金托管东说念主南京银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2025年3月28日复核 了本呈文中的财务有策画、净值发达、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等 内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。    基金料理东说念主承诺以本分信用、勤奋尽责的原则料理和期骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募领会书过甚更新。    本呈文期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                    §2 基金简介 基金称呼                财通多利纯债债券型证券投资基金 基金简称                财通多利债券 场内简称                - 基金主代码               008746 交易代码                - 基金运作方式              契约型灵通式 基金合同奏效日             2020年09月09日 基金料理东说念主               财通基金料理有限公司 基金托管东说念主               南京银行股份有限公司 呈文期末基金份额总额          13，747，140，809.50份 基金合同存续期             不依期                     财通多利债券           财通多利债券            财通多利债 下属分级基金的基金简称                     A                C                 券E 下属分级基金场内简称          -                -                 - 下属分级基金的交易代码         008746           013863            016403 呈文期末下属分级基金的份额总额 注：(1)本基金自2021年11月26日起加多收捣毁售服务费的C类基金份额，原基金份额变 更为A类基金份额； (2)本基金自2022年8月10日起加多收捣毁售服务费的E类基金份额。                         在严格抑制风险的前提下，通过积极主动的投 投资想法                   汉典理，追求基金钞票的稳健答谢。                         本基金的主要投资策略包括：久期疗养策略、 投资策略              收益率弧线配置策略、信用债券投资策略、精选个                   券、息差策略、钞票相沿证券投资策略。 事迹相比基准                  中债空洞(全价)指数收益率                         本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平 风险收益特征                   高于货币市集基金，低于股票型基金和夹杂型基                        金。                        本基金是债券          本基金是债券      本基金是债券                        型基金，其预期 型基金，其预期 型基金，其预期                        风险与收益水          风险与收益水      风险与收益水 下属分级基金的风险收益特征          平高于货币市          平高于货币市      平高于货币市                        场基金，低于股 场基金，低于股 场基金，低于股                        票型基金和混          票型基金和混      票型基金和混                        合型基金。           合型基金。       合型基金。 容颜                   基金料理东说念主                     基金托管东说念主 称呼              财通基金料理有限公司                南京银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                       王峰 露负责    磋议电话         021-20537888              021-24198808 东说念主      电子邮箱       service@ctfund.com        wangf@njcbtg.com 客户服务电话               400-820-9888                95302 传真                  021-68888169              025-86776189               上海市虹口区吴淞路619号50 注册地址                                     南京市建邺区山河大街88号               上海市浦东新区银城中路68 办公地址                                     南京市建邺区山河大街88号                号期间金融中心43、45楼 邮政编码                   200120                   210019 法定代表东说念主                  吴林惠                       谢宁 注：2024年2月7日，本基金托管东说念主南京银行股份有限公规则定代表东说念主变更为谢宁先生。 本基金领受的信息披               上海证券报 露报纸称呼 登载基金年度呈文正 文的料理东说念主互联网网     www.ctfund.com 址 基金年度呈文备置地               基金料理东说念主和基金托管东说念垄断公地址 点     容颜                 称呼                              办公地址              毕马威华振司帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 司帐师事务所              殊平庸合伙）                         大楼八层                                             上海市浦东新区银城中路68号期间 注册登记机构       财通基金料理有限公司                                             金融中心43、45楼              §3 主要财务有策画、基金净值发达及利润分派情况                                                            金额单元：东说念主民币元                财通      财通      财通     财通     财通      财通    财通      财通      财通                多利      多利      多利     多利     多利      多利    多利      多利      多利       标                债券      债券      债券     债券     债券      债券    债券      债券      债券                 A       C       E      A      C       E     A       C       E 本期已遣散收益                85，12   6，72 0，59 46，46       8，84 2，81 9，67        51.5 本期利润                   13，37   4，54 3，50 25，57       5，93 8，33 0，45        33.3 加权平均基金份额       0.02    0.027   0.02 0.042 0.036      0.03 0.023 0.017      0.00 本期利润             84        1     53     5     4        72     6     8        40 本期加权平均净值       2.5       2.4    2.3   3.8     3.4    3.6    2.2     1.7    0.3 利润率            3%        8%     9%    9%      1%     1%     3%      2%     9% 本期基金份额净值       2.6       2.5    2.4   4.2     4.1    4.0    3.1     3.0    0.3 增长率            2%        3%     3%    2%      1%     1%     7%      8%     5% 标 期末可供分派利润 期末可供分派基金           0.12    0.090   0.06 0.094 0.064        0.04 0.058 0.030        0.00 份额利润                 28        8     49     2     0          01     1     0          35 期末基金钞票净值                                                                           3，98 期末基金份额净值 基金份额累计净值           13.8     10.8    6.9   10.9     8.0     4.3      6.4     3.8    0.3 增长率                 1%       2%     1%     0%      9%      7%       1%      2%     5% 注：(1)所述基金事迹有策画不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后内容收 益水平要低于所列数字； (2)本期已遣散收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已遣散收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末钞票欠债表中未分派利润与未分派利润中已遣散部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通多利债券A                                                   事迹相比                       份额净值          事迹相比          份额净值                                     基准收益   阶段                  增长率标          基准收益                          ①-③          ②-④          增长率①                                     率圭臬差                           准差②         率③                                                      ④ 夙昔三个月     0.79%           0.03%       2.23%        0.09%          -1.44%      -0.06% 夙昔六个月     1.05%           0.03%       2.50%        0.10%          -1.45%      -0.07% 夙昔一年      2.62%           0.02%       4.98%        0.09%          -2.36%      -0.07% 夙昔三年      10.35%          0.02%       7.69%        0.06%          2.66%       -0.04% 自基金合同 奏效起于今 财通多利债券C                                       事迹相比                    份额净值     事迹相比           份额净值                        基准收益   阶段               增长率标     基准收益               ①-③      ②-④           增长率①                        率圭臬差                    准差②        率③                                          ④ 夙昔三个月     0.76%    0.03%     2.23%     0.09%   -1.47%   -0.06% 夙昔六个月     1.00%    0.03%     2.50%     0.10%   -1.50%   -0.07% 夙昔一年      2.53%    0.02%     4.98%     0.09%   -2.45%   -0.07% 夙昔三年      10.03%   0.02%     7.69%     0.06%   2.34%    -0.04% 自加多C类 基金份额起     10.82%   0.02%     8.17%     0.06%   2.65%    -0.04% 于今 财通多利债券E                                       事迹相比                    份额净值     事迹相比           份额净值                        基准收益   阶段               增长率标     基准收益               ①-③      ②-④           增长率①                        率圭臬差                    准差②        率③                                          ④ 夙昔三个月     0.73%    0.03%     2.23%     0.09%   -1.50%   -0.06% 夙昔六个月     0.95%    0.03%     2.50%     0.10%   -1.55%   -0.07% 夙昔一年      2.43%    0.02%     4.98%     0.09%   -2.55%   -0.07% 自加多E类 基金份额起     6.91%    0.02%     6.57%     0.07%   0.34%    -0.05% 于今 率变动的相比 注：(1)本基金合同奏效日为2020年9月9日； (2)本基金建仓期为自基金合同奏效起6个月内，建仓期遣散时，本基金各项钞票配置比 例安妥基金合同商定； (3)本基金自2021年11月26日起加多C类基金份额，关系数据按内容存续期诡计； (4)本基金自2022年8月10日起加多E类基金份额，关系数据按内容存续期诡计。 注：(1)本基金合同奏效日为2020年9月9日，合同奏效当年按内容存续期诡计关系数据， 不按通盘当然年度进行折算； (2)本基金自2021年11月26日起加多C类基金份额，加多C类基金份额当年按内容存续期 诡计关系数据，不按通盘当然年度进行折算； (3)本基金自2022年8月10日起加多E类基金份额，加多E类基金份额当年按内容存续期计 算关系数据，不按通盘当然年度进行折算。   本基金的《基金合同》奏效日为2020年9月9日，舍弃2024年12月31日，本基金未进 行过利润分派。                     §4 料理东说念主呈文   财通基金料理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月郑重 成立。当今公司领有公募基金料理、特定客户钞票料理、QDII、受托料理保障资金投资 料理等业务经历。公司鼓动为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册老本2亿元东说念主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司收成了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   舍弃2024年12月末，财通基金算计料理鸿沟约1，420.12亿元，其中，公募基金料理 鸿沟约1，011.44亿元。公司以打造“本性昭着、多元发展、客户相信”的一流钞票料理公 司为企业愿景，坚捏多元化业务布局，旗下公募基金掩盖股票、夹杂、债券、指数、货 币等好意思满居品线，可温和不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于迫害， 不停探索定增+、固收+、量化+等本性鸿沟，努力以专科创造价值。   财通基金永恒遵守“敬畏、感德、专科、包袱”的核心价值不雅，肯定投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬敬爱。公司以钞票料理为本源，信守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研各人团队，纵深一级半、二级市集，捏续为投资者创造价值。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名        职务        期限    从业              领会                    任职    离任      年限                    日历    日历                                        复旦大学投资学硕士。历任                                        盟国保障有限公司风控岗，         固收投资部总司理                                        国华东说念主寿保障股份有限公       助理、固收公募投资  2021- 罗晓倩                       -      12年   司交易员，汇添富基金料理       部（二级部）负责东说念主、 10-22                                        股份有限公司债券磋议员         本基金的基金司理                                        兼交易员，华福基金料理有                                        限包袱公司债券磋议员兼                                         交易员，东吴证券股份有限                                         公司投资垄断助理。2016年                                         公司，曾任固收投资部基金                                         司理助理，现任固收投资部                                         总司理助理、固收公募投资                                         部（二级部）负责东说念主、基金                                              司理。                                         上海财经大学财经新闻专                                         业硕士。历任中国中投证券                                         有限包袱公司投融资助理。 闫梦璇     本基金的基金司理           -      13年                                         部磋议员、投资司理助理、                                         投资司理，现任固收公募投                                         资部（二级部）基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同奏效日，“去职日历”为根据公司决议详情 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分歧为根据公司决议详情的聘用日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义折服法律律例及行业协会的关系规矩。   无。   无。   本呈文期内，本基金料理东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作料理办法》《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领观念》等法 律律例和本基金合同，依照本分信用、勤奋尽责、安全高效的原则料理和期骗基金钞票， 在郑重抑制投资风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益，莫得发生损伤基金份 额捏有东说念主利益的步履。   本基金料理东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东说念主监督料理办法》《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领观念》等法律律例以及 公司里面料理轨制，制定了《财通基金料理有限公司公说念交易料理办法》，表率包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投汉典理行动，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易本质、事迹评估等投汉典理行动关系的各个设施，以保证公司 旗下料理的不同投资组合之间不存在利益运送并得到公说念对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策设施：（1）里面建立信息公开、资源分享的公说念投汉典理环境，不存 在个别组合得到信息过时或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、珍贵模范；（3）本质健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的料理及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和 交易等要紧非公开投资信息应互相遮盖。   在交易本质设施：（1）聚拢交易部与投资、磋议部门严格实行物理遮盖，以充分 保障聚拢交易部的寂寞性与守密性，同期建立和完善公说念的交易分派轨制，确保各投资 组合享有公说念的交易本质契机；（2）投资交易系统相沿公说念交易功能，不同投资组合 同向交易吞并证券的交易分派原则为“时候优先、价钱优先、比例分派、空洞平衡”；（3） 严格抑制吞并投资组合或不同投资组合之间在吞并交易日内进行反向交易；（4）通盘 投资对象的投资指示必须经由聚拢交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分派死党易员本质，进 行投资指示分派的东说念主员必须保证投资指示得到公说念对待，应保证不同投资组合在吞并时 点就吞并投资对象下达的雷同想法的投资指示分派给吞并交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统建立强制公说念交易模式，系统遭受该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向交易指示情形时，会自动教唆交易员投入公说念交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公开刊行股票申购等以公司方式进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独就地详情各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱雷同的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在步履监控和分析呈文设施：（1）风险料理部对非公开刊行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购决策和分派过程进行审核和监控，保证分嘱托散安妥 公说念交易原则的要求；（2）风险料理部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。关系投资组合司理粗鲁交易价钱异 常情况进行合感性解说；（3）风险料理部对不同投资组合，尤其是吞并位投资组合经 理料理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，关系投资组合司理粗鲁格外交易情况进行合感性解说。   在交易价差分析和信息露出设施：（1）风险料理部负责交易价差分析；（2）风险 料理部应分歧于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的收益率互异，对辘集四个 季度期间内的不同期间窗内公司料理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公说念交易呈文并由投资组合司理、看护长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的依期呈文中，至少应露出以下事项：公司举座公说念交易轨制本质情况、 对格外交易步履作念专项领会。   本基金料理东说念主一贯公说念对待旗下料理的通盘基金和投资组合，制定并严格征服相应 的轨制和经由，通过系统和东说念主工等方式在各设施严格抑制交易公说念本质。本呈文期内， 本基金料理东说念主严格本质了《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领观念》和《财通基 金料理有限公司公说念交易料理办法》的规矩。   本呈文期内，本基金料理东说念主旗下通盘投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量朝上该证券当日成交量5%的情况。本呈文期内， 未发现本基金存在可能导致利益运送的格外交易步履。   基本面方面，2024年经济运行总体平静、稳中有进。一季度开局细密，受到外部环 境变化、国内需求不及等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政事局会议作出有用落实存量政策、加力推出增量政策的要紧部署，有用栽培了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月出手重回景气区间，四季度经济彰着回升。 全年看，2024年工业坐蓐增势较好，服务业捏续增长，尤其是装备制造业、高本领制造 业、当代服务业呈现细密发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会举座破费回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资踏实增长的拉动下，固定钞票投资鸿沟络续扩大。 货色相差口总额较快增长，创下历史新高。住户破费价钱总体平静，核心CPI小幅高涨。   政策方面，2024年9月政事局会议部署一揽子增量政策以来，各部委接续出台关系 政策，11月8日在世界东说念主大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了连年来力度最大的化 债决策，12月9日政事局会议建议“实施愈加积极有为的宏不雅政策，扩大国内需求，推动 科技转换和产业转换交融发展，稳住楼市股市，肃肃化解要点鸿沟风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策捏续使劲、愈加过劲”，把“淘气提振破费、提高投资效益、全场所 扩大国内需求”放在要点任务的首位，并初度明确要“遣散增长稳、做事稳和物价合理回 升的优化组合”。    资金面方面，在央行“保捏流动性合理充裕”的政策念念路下，2024年的流动性环境整 体保管平衡平静。一季度政府债供给压力可控，信贷投放平静成立，重迭大行资金融出 较为充裕，资金面举座保管平衡态势。2024年1月24日，央行通知降准0.5个百分点，预 期向市集开释1万亿元流动性，呵护节前流动性平静。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所露出。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为平静，央行在跨季节点加大公开市集投放操作，流动性分层气候并不显耀， 资金面举座保管平衡。三季度政府债券供给有所加多，央行交易国债郑重投入实操阶段， 国债交易操作更为活泼，央行不错更细密化地调换市集流动性。2024年9月27日，央行 通知降准0.5个百分点，开释1万亿元流动性，重迭央行公开市集操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债出手刊行，央行通过公开市集操作、买断式逆回购操作、国债交易操作等方 式，保捏了流动性的举座平静，但临连年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 露出。    操作方面，本基金组合举座保捏欠债久期匹配，在严控信用风险和流动性风险的前 提下，同期平衡流动性和收益率，配置上温暖中性久期、中高等第品种，顺应加多杠杆 勤奋增厚组合收益，同期保捏居品收益回撤本性，匹配资金收益需求。    甩抄本呈文期末，财通多利债券A基金份额净值为1.1381元，本呈文期内，该类基 金份额净值增长率为2.62%，同期事迹相比基准收益率为4.98%；甩抄本呈文期末，财通 多利债券C基金份额净值为1.1082元，本呈文期内，该类基金份额净值增长率为2.53%， 同期事迹相比基准收益率为4.98%；甩抄本呈文期末，财通多利债券E基金份额净值为    预测2025年，咱们以为政策遵循点可能会要点改善破费智力和破费意愿不及的堵 点，通过破费品以旧换新、政府破费补贴等方式提振社会破费；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大寰球投资支拨，相沿大鸿沟开拓更新拉动制造业投资， 通过踏实楼市减少地产投资对经济的影响。跟着宏不雅政策加力实施，2025年的经济增长 预计能保捏向好的势头，物价指数也有望和善回升。此外，2024年12月政事局会议和中 央经济责任会议把稳住股市作为进军的责任任务，这为2025年老本市集的发展提供了良 好的政策环境。   咱们以为2025年利率核心或将络续下移，但一揽子政策推出后经济尾部风险大为降 低，利率债赔率有所缩短。2025年破费投资可能和善回暖，出口省略情味加多；适度宽 松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；进款利率下调 导致住户企业资金或将转入资管居品，保管机构配置需求强度。在经济显耀改善和货币 政策转向之前，债市或可保捏乐不雅。   本呈文期内，本基金料理东说念主依照国度关系法律律例和公司里面料理轨制全面深远推 进监察稽核各项责任。公规则律合规部在权限范围内，对公司各部门本质公司内控轨制 及各项限定轨制情况进行监察，对公司各项业务行动的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、呈文和建议。通过各项合规料理圭表以及实时监控、依期查验、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息露出等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时建议校阅建议，并督促关系部门进行整改，同期依期向董 事会和公司料理层出具监察稽核呈文。公司醉心对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工步履的料理，增强职工合规意志。公司还通过网站、邮件等多种花样进 行了投资者考验责任。   本呈文期内，本基金料理东说念主所料理的基金举座运作正当合规，有用保障了基金份额 捏有东说念主利益。本基金料理东说念主将一如既往地本着本分信用、勤奋尽责的原则料理和期骗基 金钞票，建立健全风险料理体系，进一步提高监察稽核责任的科学性和有用性，最大限 度地肃肃和化解筹备风险，充分保障基金份额捏有东说念主的正当权益。   本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的关系规矩，对基金所捏有的投资品种进行估值。   本基金料理东说念主设有估值委员会，并制定了关系轨制及经由。估值委员会负责根据相 关估值原则磋议关系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值模范， 详情疗养/暂停估值决策，确保公司各基金居品净值诡计的公允性，以珍贵高大投资者的 利益。估值委员会配备投资、磋议、司帐和风控等岗亭资深东说念主员，成员具有司帐核算经 验、行业分析训诲、金融用具应用、风险料理等丰富的证券投资基金行业从业训诲和专 业智力。基金司理如果以为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会央求对其进行专项评估。估值方法/价钱疗养需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东说念主答应后才能采取。   基金泛泛估值由本基金料理东说念主同基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由本基金料理 东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由本基金料理东说念主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在安妥关联基金分成条件的前提下，本基金料理东说念主不错 根据内容情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准。   根据关系法律律例及《基金合同》的要求，招引本基金运作情况，本呈文期内本基 金未进行收益分派。   本呈文期内，本基金未有辘集20个责任日出现基金份额捏有东说念主数目动怒200东说念主或者 基金钞票净值低于5000万元的情形。                     §5 托管东说念主呈文   本呈文期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在对财通多利纯债证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格征服《证券投资基金法》过甚他关联 法律律例、基金合同和托管条约的关联规矩，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的步履， 透彻尽责尽责地履行了应尽的义务。   本呈文期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过甚他关联法律律例、基金合同和 托管条约的规矩，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金钞票净值的诡计、基 金份额申购赎回价钱的诡计、利润分派以及基金用度开支等方面进行了郑重地复核，未 发现本基金料理东说念主存在损伤基金份额捏有东说念主利益的步履。   本呈文期内，由财通基金料理有限公司编制本托管东说念主复核的本呈文中的财务有策画、 净值发达、财务司帐呈文（注：财务司帐呈文中的“金融用具风险及料理”部分未在托管 东说念主复核范围内）、投资组合呈文等内容委果、准确、好意思满。                      §6 审计呈文 财务报表是否经过审计      是 审计观念类型          圭臬无保钟情见 审计呈文编号          毕马威华振审字第2507565号 审计呈文标题            审计呈文 审计呈文收件东说念主           财通多利纯债债券型证券投资基金                   咱们审计了后附的财通多利纯债债券型证券投                   资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括2024                   年12月31日的钞票欠债表，2024年度的利润表、                   净钞票变动表以及关系财务报表附注。                   咱们以为，后附的财务报表在通盘要紧方面按照                   中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 审计观念              《钞票料理居品关系司帐处理规矩》 (以下合称                   “企业司帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                   的中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证                   监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关联                   基金行业实务操作的规矩编制，公允反应了该基                   金2024年12月31日的财务气象以及2024年度的                   筹备遣散和净钞票变动情况。                   咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称                   “审计准则”) 的规矩本质了审计责任。审计呈文                   的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                   步叙述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注 酿成审计观念的基础                   册司帐师做事说念德守则，咱们寂寞于该基金，并                   履行了做事说念德方面的其他包袱。咱们相信，我                   们获取的审计左证是充分、顺应的，为发表审计                   观念提供了基础。 强调事项              不适用 其他事项              不适用                   该基金料理东说念主财通基金料理有限公司 (以下简称                   “该基金料理东说念主”) 料理层对其他信息负责。其他 其他信息                   信息包括该基金2024年年度呈文中涵盖的信息，                   但不包括财务报表和咱们的审计呈文。                 咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信                 息，咱们也分歧其他信息发表任何花样的鉴证结                 论。                 招引咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读                 其他信息，在此过程中，推敲其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                 基于咱们已本质的责任，如果咱们详情其他信息                 存在要紧错报，咱们应当呈文该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要呈文。                 该基金料理东说念主宰理层负责按照企业司帐准则及                 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                 国证券投资基金业协会发布的关联基金行业实                 务操作的规矩编制财务报表，使其遣散公允反                 映，并联想、本质和珍贵必要的里面抑制，以使                 财务报表不存在由于作弊或邪恶导致的要紧错 料理层和治理层对财务报表的包袱 报。                 在编制财务报表时，该基金料理东说念主宰理层负责评                 估该基金的捏续筹备智力，露出与捏续筹备关系                 的事项 (如适用)，并期骗捏续筹备假定，除非该                 基金预计在算帐时钞票无法按照公允价值搞定。                 该基金料理东说念主治理层负责监督该基金的财务报                 告过程。                 咱们的想法是对财务报表举座是否不存在由于                 作弊或邪恶导致的要紧错报获取合理保证，并出                 具包含审计观念的审计呈文。合理保证是高水平                 的保证，但并不成保证按照审计准则本质的审计                 在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于 注册司帐师对财务报表审计的包袱 作弊或邪恶导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则频频以为错报是要紧的。                 在按照审计准则本质审计责任的过程中，咱们运                 用做事判断，并保捏做事怀疑。同期，咱们也执                 行以下责任：             (1)识别和评估由于作弊或邪恶导致的财务报表             要紧错报风险，联想和实施审计模范以粗鲁这些             风险，并获取充分、顺应的审计左证，作为发表             审计观念的基础。由于作弊可能触及通同、伪造、             专门遗漏、不实述说或凌驾于里面抑制之上，未             能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未             能发现由于邪恶导致的要紧错报的风险。             (2)了解与审计关系的里面抑制，以联想允洽的审             计模范，但目的并非对里面抑制的有用性发表意             见。             (3)评价该基金料理东说念主宰理层选用司帐政策的恰             当性和作出司帐臆测及关系露出的合感性。             (4)对该基金料理东说念主宰理层使用捏续筹备假定的             允洽性得出论断。同期，根据获取的审计左证，             就可能导致对该基金捏续筹备智力产生要紧疑             虑的事项或情况是否存在要紧省略情味得出结             论。如果咱们得出论断以为存在要紧省略情味，             审计准则要求咱们在审计呈文中提请报表使用             者凝视财务报表中的关系露出；如果露出不充             分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基             于舍弃审计呈文日可得到的信息。然则，改日的             事项或情况可能导致该基金不成捏续筹备。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括露出) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允反应关系交易和             事项。             咱们与该基金料理东说念主治理层就筹备的审计范围、             时候安排和要紧审计发现等事项进行相通，包括             相通咱们在审计中识别出的值得温暖的里面控             制颓势。 司帐师事务所的称呼   毕马威华振司帐师事务所（非凡平庸合伙） 注册司帐师的姓名    黄小熠                    侯雯 司帐师事务所的地址   北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计呈文日历      2025-03-27                          §7 年度财务报表 司帐主体：财通多利纯债债券型证券投资基金 呈文截止日：2024年12月31日                                                           单元：东说念主民币元                                      本期末                 上年度末        钞票       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1          565，297，142.90          1，642，010.85 结算备付金                                              -         1，465，520.39 存出保证金                                     50，723.57            81，706.01 交易性金融钞票             7.4.7.2         9，007，665，885.55     8，489，146，996.83 其中：股票投资                                            -                    -     基金投资                                           -                    -     债券投资                            9，007，665，885.55     8，489，146，996.83     钞票相沿证券投                                                    -                    - 资     贵金属投资                                          -                    -     其他投资                                           -                    - 孳生金融钞票              7.4.7.3                        -                    - 买入返售金融钞票            7.4.7.4         5，516，471，485.95      130，023，456.32 应收算帐款                                              -                    - 应收股利                                               -                    - 应收申购款                                218，739，841.57                     - 递延所得税钞票                                            -                    - 其他钞票                7.4.7.5                        -                    - 钞票统共                               15，308，225，079.54     8，622，359，690.40                                      本期末                 上年度末     欠债和净钞票      附注号 负 债： 短期借债                                                 -                    - 交易性金融欠债                                              -                    - 孳生金融欠债              7.4.7.3                          -                    - 卖出回购金融钞票款                                            -      120，229，612.02 应付算帐款                                                -                    - 应付赎回款                                                -                    - 应付料理东说念主酬劳                                   1，775，024.63         2，130，090.87 应付托管费                                       295，837.44          355，015.16 应付销售服务费                                     371，375.48          485，543.98 应付投资照管人费                                              -                    - 应交税费                                        347，198.09          734，015.95 应付利润                                                 -                    - 递延所得税欠债                                              -                    - 其他欠债                7.4.7.6                 284，020.51          230，629.23 欠债算计                                      3，073，456.15      124，164，907.21 净钞票： 实收基金                7.4.7.7        13，747，140，809.50       7，783，826，691.57 未分派利润               7.4.7.8         1，558，010，813.89        714，368，091.62 净钞票算计                              15，305，151，623.39       8，498，194，783.19 欠债和净钞票统共                           15，308，225，079.54       8，622，359，690.40 注：呈文截止日2024年12月31日，基金份额总额13，747，140，809.50份。其中A类基金的份 额净值1.1381元，份额总额2，399，410，058.75份；C类基金的份额净值1.1082元，份额总额 司帐主体：财通多利纯债债券型证券投资基金 本呈文期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                             单元：东说念主民币元                                             本期             上年度可比期间           容颜          附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                   295，471，308.19    243，613，756.62 其中：进款利息收入           7.4.7.9            250，602.15         85，524.62      债券利息收入                                      -                -      钞票相沿证券利息                                                  -                - 收入      买入返售金融钞票 收入      其他利息收入                                      -                - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                      -                -      基金投资收益                                      -                -      债券投资收益        7.4.7.11         294，565，180.00   216，380，595.21      钞票相沿证券投资                                                  -                - 收益      贵金属投资收益                                     -                -      孳生用具收益        7.4.7.12                      -                -      股利收益          7.4.7.13                      -                -      其他投资收益                                      -                - 以“-”号填列）                                                  -                - 列） 列） 减：二、营业总支拨                            49，464，286.82    31，648，748.27 其中：卖出回购金融钞票支                          7，015，080.57     6，432，502.37 出 三、利润总额（亏蚀总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                  - 四、净利润（净亏蚀以“-” 号填列） 五、其他空洞收益的税后净                                                    -                  - 额 六、空洞收益总额                              246，007，021.37    211，965，008.35 司帐主体：财通多利纯债债券型证券投资基金 本呈文期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东说念主民币元                                         本期      容颜                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分派利润              净钞票算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     5，963，314，117.93       843，642，722.27   6，806，956，840.20 列） （一）、空洞收益                                 -     246，007，021.37    246，007，021.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净       5，963，314，117.93       597，635，700.90   6，560，949，818.83 钞票变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    39，445，743，530.35    3，940，138，524.75     43，385，882，055.10               -33，482，429，412.42   -3，342，502，823.85    -36，824，932，236.27 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分派 利润产生的净钞票                       -                    -                    - 变动（净钞票减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                    上年度可比期间      容颜                   2023年01月01日至2023年12月31日                  实收基金               未分派利润                 净钞票算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     5，171，628，963.72        586，524，745.21    5，758，153，708.93 列） （一）、空洞收益                                -       211，965，008.35      211，965，008.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 钞票变动数（净资       5，171，628，963.72        374，559，736.86    5，546，188，700.58 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    27，259，846，399.55    1，954，683，248.01     29，214，529，647.56               -22，088，217，435.83   -1，580，123，511.15    -23，668，340，946.98 款 （三）、本期向基                       -                    -                    - 金份额捏有东说念主分派 利润产生的净钞票 变动（净钞票减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 徐春庭                  刘为臻                        刘为臻 —————————            —————————                  ————————— 基金料理东说念主负责东说念主             主宰司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主     财通多利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督料理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20192784号文《对于准予财通多利纯债债 券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金料理东说念主财通基金料理有限公司向社会 公开刊行召募，基金合同于2020年9月9日奏效，初度援救召募鸿沟为200，062，207.04份基 金份额。本基金为契约型灵通式，存续期限不定。本基金的基金料理东说念主及注册登记机构 为财通基金料理有限公司，基金托管东说念主为南京银行股份有限公司。     根据基金料理东说念主财通基金料理有限公司于2021年11月24日发布的《财通基金料理有 限公司对于财通多利纯债债券型证券投资基金加多C类基金份额并修改法律文献的公 告》，本基金自2021年11月26日起加多C类基金份额。根据基金料理东说念主财通基金料理有 限公司于2022年8月5日发布的《财通基金料理有限公司对于财通多利纯债债券型证券投 资基金加多E份额并修改法律文献的公告》，本基金自2022年8月10日起加多E类基金份 额。     本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，分歧建立代码、 分歧诡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资东说念主申购时收取申购用度，但 不从本类别基金钞票上钩提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收取 申购用度，而从本类别基金钞票上钩提销售服务费的，称为C类基金份额、E类基金份额。     本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府相沿机构债 券、政府相沿债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期单子、短期融资券、超短期融 资券）、钞票相沿证券、同行存单、银行进款、货币市集用具、债券回购以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不投资于股票等钞票，也不投资于 可转化债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律律例或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应模范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的80%；本基金 捏有的现款或到期日在1年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或中国证监会变更上述投资品种 的比例限制，基金料理东说念主在履行顺应模范后，不错疗养上述投资品种的投资比例。    本基金的事迹相比基准为：中债空洞(全价)指数收益率。    本基金财务报表以捏续筹备为基础编制。    本基金财务报表安妥中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐 准则和《钞票料理居品关系司帐处理规矩》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息露出XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的规矩编制财务报表。    本基金财务报表安妥财政部颁布的企业司帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的关联基金行业实务操作的规矩的要求，委果、好意思满地反应了本基 金2024年12月31日的财务气象、2024年度的筹备遣散和净钞票变动情况。    本基金的司帐年度自公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表选拔的货币为东说念主民币。本基金领受记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。    (a) 金融钞票的分类    本基金的金融用具包括债券投资、买入返售金融钞票等。   本基金频频根据料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征，在开动 说明时将金融钞票分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、 以公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的金融钞票及以摊余成本计量的金融钞票。   除非本基金调动料理金融钞票的业务模式，在此情形下，通盘受影响的关系金融资 产在业务模式发生变更后的首个呈文期间的第一天进行重分类，不然金融钞票在开动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期安妥下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融钞票，分类为以摊余成本计量的金融钞票：   - 本基金料理该金融钞票的业务模式所以收取合同现款流量为想法；   - 该金融钞票的合同条目规矩，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融钞票外，本基金将其余通盘的金融钞票分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他空洞收益的金融钞票。   料理金融钞票的业务模式，是指本基金怎样料理金融钞票以产生现款流量。业务模 式决定本基金所料理金融钞票现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融钞票如故 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要津料理东说念主员决定的对金融钞票进行料理的特 定业务想法为基础，详情料理金融钞票的业务模式。   本基金对金融钞票的合同现款流量特征进行评估，以详情关系金融钞票在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融钞票在开动说明时的公允价值；利息包括对货币时候价值、与特定时期未 偿付本金金额关系的信用风险、以过甚他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融钞票合同现款流量的时候溜达或金额发生变更的合同条目进行评 估，以详情其是否温和上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的孳生用具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   开动说明后，对于该类金融欠债选拔内容利率法以摊余成本计量。   本基金现无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (a) 金融用具的开动说明   金融钞票和金融欠债在本基金成为关系金融用具合同条目的一方时，于钞票欠债表 内说明。   在开动说明时，金融钞票及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融钞票或金融欠债，关系交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融钞票或金融欠债，关系交易用度计入开动说明金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票   开动说明后，对于该类金融钞票以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息收入) 计入当期损益，除非该金融钞票属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融钞票   开动说明后，对于该类金融钞票选拔内容利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融钞票所产生的利得或损失，在远隔说明、重分类、 按照内容利率法摊销或说明减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   开动说明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐关联外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   开动说明后，对于该类金融欠债选拔内容利率法以摊余成本计量。   (c) 金融用具的远隔说明   温和下列条件之一时，本基金远隔说明该金融钞票：   - 收取该金融钞票现款流量的合同权力远隔；   - 该金融钞票已盘曲，且本基金将金融钞票通盘权上真实通盘的风险和酬劳盘曲给 转入方；   - 该金融钞票已盘曲，诚然本基金既莫得盘曲也莫得保留金融钞票通盘权上真实所 有的风险和酬劳，但是烧毁了对该金融钞票抑制。   金融钞票举座盘曲温和远隔说明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所盘曲金融钞票在远隔说明日的账面价值；   - 因盘曲金融钞票而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的面前义务仍是祛除的，本基金远隔说明该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融用具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列容颜进行减值司帐处理并说明损失准备：   - 以摊余成本计量的金融钞票   本基金捏有的其他以公允价值计量的金融钞票不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生走嘴的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原内容利率折现的、根据合同应收的通盘合同现款流量与预 期收取的通盘现款流量之间的差额，即一起现款短少的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需推敲的最经久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括推敲续约弃取权)。   通盘存续期预期信用损失，是指因金融用具通盘预计存续期内通盘可能发生的走嘴 事件而导致的预期信用损失。   改日12个月内预期信用损失，是指因钞票欠债表日后12个月内(若金融用具的预计存 续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融用具走嘴事件而导致的预期信用损 失，是通盘存续期预期信用损失的一部分。   本基金对温和下列情形的金融用具按照格外于改日12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融用具按照格外于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融用具在钞票欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融用具的信用风险自开动说明后并未显耀加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融用具的信用风险自开动说明后的变化，本基金在每个钞票欠债表日再行 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应作为为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融钞票，损失准备抵减该金融钞票在钞票欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融钞票合同现款流量约略一起或部分收回，则径直减记 该金融钞票的账面余额。这种减记组成关系金融钞票的远隔说明。这种情况频频发生在 本基金详情债务东说念主莫得钞票或收入来源可产生填塞的现款流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融钞票仍可能受到本基金催收到期款项关系本质行动的影响。   已减记的金融钞票以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除高出声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者 盘曲一项欠债所需支付的价钱。   本基金在详情关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的规矩采 用在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信息相沿的估值本领。    存在活跃市集且约略获取雷同钞票或欠债报价的金融用具，在估值日有报价的，除 司帐准则规矩的情况外，将该报价不加疗养地应用于该钞票或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，选拔最近交易日的 报价详情公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不成委果反应公允价值 的，对报价进行疗养，详情公允价值。与上述金融用具雷同，但具有不同特征的，以相 同钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值本领中推敲不同特征身分的影响。特征是指 对钞票出售或使用的限制等，如果该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值本领中不应 将该限制作为特征推敲。此外，本基金不推敲因其巨额捏有关系钞票或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃市集的金融用具，选拔在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其 他信息相沿的估值本领详情公允价值。选拔估值本领详情公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，惟有在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化等身分，对估值进行疗养并详情公允价值。    金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分歧列示，莫得互相抵销。但是，同期温和下 列条件的，以互相抵销后的净额在钞票欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已说明金额的法定权力，且该种法定权力是当前可本质的；    - 本基金筹备以净额结算，或同期变现该金融钞票和奉赵该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分歧于基金申购说明日及基金赎回说明日 认列。上述申购和赎回分歧包括基金转化所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已遣散损益平准金和未遣散损益平 准金。已遣散损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 遣散损益占净钞票比例诡计的金额。未遣散损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未遣散损益占净钞票比例诡计的金额。损益平准金于基金申 购说明日或基金赎回说明日进行说明和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。    利息收入    进款利息收入是按借出货币资金的时候和内容利率诡计详情。    买入返售金融钞票在资金内容占用期间内按内容利率法逐日说明为利息收入。    投资收益    债券投资收益、钞票相沿证券投资收益按关系金融钞票于搞定日成交金额与其开动 计量金额的差额说明，搞定时产生的交易用度计入投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其捏有期间，按票面金额和 票面利率诡计的利息计入投资收益。    公允价值变动收益    公允价值变动收益核算基金捏有的选拔公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融钞票、孳生用具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金捏有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在捏有期间按票面利率诡计的利息。    本基金的料理东说念主酬劳、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和诡计方法逐日说明。    以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间说明的利息支拨按内容利率法诡计。    本基金吞并基金份额类别内的每一基金份额享有同均分派权。在安妥关联基金分成 条件的前提下，本基金料理东说念主不错根据内容情况进行收益分派，具体分派决策以公告为 准，若《基金合同》奏效动怒3个月可不进行收益分派；本基金收益分派方式分两种： 现款分成与红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额 捏有东说念主可对A类、C类和E类基金份额分歧弃取不同的分成方式；吞并投资东说念主捏有的吞并 类别的基金份额只可弃取一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构弃取的分成方式不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主临了一次弃取的分成方式为准；基金收益分派后任 一类基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去每 单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；由于本基金A类基金份额不收捣毁售 服务费，C类基金份额和E类基金份额收捣毁售服务费，各基金份额类别对应的可分派收 益将有所不同。    本基金以里面组织结构、料理要求、里面呈文轨制为依据详情筹备分部，以筹备分 部为基础详情呈文分部。    本基金当今以一个筹备分部运作，不需要进行分部呈文的露出。    编制财务报表时，本基金需要期骗臆测和假定，这些臆测和假定会对司帐政策的应 用及钞票、欠债、收入和支拨的金额产生影响。内容情况可能与这些臆测不同。本基金 对臆测触及的要津假定和省略情身分的判断进行捏续评估，司帐臆测变更的影响在变更 当期和改日期间赐与说明。    根据《对于固定收益品种的估值处理圭臬》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督料理委员会招供的其他交易场面上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理圭臬另有规矩的除外），选拔第三方估值基 准服务机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本呈文期内未发生要紧司帐政策变更。    本基金在本呈文期内未发生要紧司帐臆测变更。    本基金在本呈文期内未发生要紧司帐差错更正。    根据财税2002128号《对于灵通式证券投资基金关联税收问题的见告》、财税 2004 干优惠政策的见告》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的见告》、财税 201670号《对于金融机构同行交易等升值税政策的补充见告》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、考验辅助服务等升值税政策的见告》、财税 2017 2号文《关 于资管居品升值税政策关联问题的补充见告》、财税201756号文《对于资管居品升值 税关联问题的见告》》、财税201790号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政 策的见告》过甚他关系税务律例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    a) 资管居品料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以料理东说念主为升值税 征税东说念主，暂适用概略计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。     证券投资基金料理东说念主期骗基金交易债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同行交易取得的利息收入免征升值税；同行进款利息 收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。     b) 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括交易债券的差价收入，债券的利 息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。     对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。     c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣 代缴20%的个东说念主所得税。     d) 对基金运营过程中交纳的升值税，分歧按照证券投资基金料理东说念主所在地适用的税 率，诡计交纳城市珍贵建设税、考验费附加和地方考验附加。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末 容颜 活期进款                     565，297，142.90           1，642，010.85 就是：本金                    565，273，383.46           1，641，296.38       加：应计利息                  23，759.44                  714.47       减：坏账准备                          -                       - 依期进款                                  -                       - 就是：本金                                 -                       -       加：应计利息                          -                       -       减：坏账准备                          -                       - 其中：进款期限1个月以                                       -                       - 内       进款期限1-3个                                       -                       -       月       进款期限3个月                                       -                       -       以上 其他进款                                  -                       - 就是：本金                                 -                       -      加：应计利息                                    -                             -      减：坏账准备                                    -                             -       算计                         565，297，142.90                   1，642，010.85                                                                  单元：东说念主民币元                                            本期末      容颜                               2024年12月31日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                         -               -                 -               - 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所市集   350，961，949.62     7，950，706.42   359，496，606.42      583，950.38 债    银行间市集                                                       13，514，882.47 券       算计                                                         14，098，832.85 钞票相沿证券                     -               -                 -               - 基金                         -               -                 -               - 其他                         -               -                 -               -      算计                                                          14，098，832.85                                          上年度末      容颜                               2023年12月31日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                         -               -                 -               - 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所市集   520，251，091.15    11，851，905.77   532，点牛股股票配资平台门户网119，905.77       16，908.85 债    银行间市集                                                       17，628，710.64 券       算计                                                         17，645，619.49 钞票相沿证券                       -                -                 -               - 基金                           -                -                 -               - 其他                           -                -                 -               -      算计                                                             17，645，619.49    本基金本呈文期末及上年度末均无孳生金融钞票/欠债余额。                                                                     单元：东说念主民币元                                              本期末      容颜                                2024年12月31日                        账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所市集                                    -                                      - 银行间市集                    5，516，471，485.95                                       -      算计                  5，516，471，485.95                                       -                                              上年度末      容颜                                2023年12月31日                        账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所市集                                    -                                      - 银行间市集                      130，023，456.32                                       -      算计                    130，023，456.32                                       -    本基金本呈文期末及上年度末均未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本呈文期末及上年度末均无其他钞票。                                                                     单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末          容颜 应付券商交易单元保证金                            -                     - 应付赎回费                                  -                     - 应付证券出借走嘴金                              -                     - 应付交易用度                       105，020.51             56，629.23 其中：交易所市集                               -                     -      银行间市集                   105，020.51             56，629.23 应付利息                                   -                     - 预提用度                         179，000.00            174，000.00          算计                  284，020.51            230，629.23                                            金额单元：东说念主民币元                                       本期          容颜      (财通多利债券A)                     基金份额（份）                  账面金额 上年度末                   3，081，126，198.10       3，081，126，198.10 本期申购                   5，708，920，717.45       5，708，920，717.45 本期赎回（以“-”号填列）          -6，390，636，856.80     -6，390，636，856.80 本期末                    2，399，410，058.75       2，399，410，058.75                                            金额单元：东说念主民币元                                       本期          容颜      (财通多利债券C)                     基金份额（份）                  账面金额 上年度末                   4，658，347，063.56       4，658，347，063.56 本期申购                  33，554，714，655.45      33，554，714，655.45 本期赎回（以“-”号填列）         -26，887，204，622.76    -26，887，204，622.76 本期末                   11，325，857，096.25      11，325，857，096.25                                                              金额单元：东说念主民币元                                                  本期          容颜      (财通多利债券E)                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                  44，353，429.91             44，353，429.91 本期申购                              182，108，157.45               182，108，157.45 本期赎回（以“-”号填列）                    -204，587，932.86              -204，587，932.86 本期末                                   21，873，654.50             21，873，654.50 注：申购含红利再投、转化入份额，赎回含转化出份额。                                                                单元：东说念主民币元       容颜                     已遣散部分                  未遣散部分             未分派利润算计   (财通多利债券A) 上年度末                290，109，921.04          45，619，960.71      335，729，881.75 本期期初                290，109，921.04          45，619，960.71      335，729，881.75 本期利润                 88，751，954.90           -1，372，849.23      87，379，105.67 本期基金份额交易产                      -84，300，404.93          -7，364，408.38     -91，664，813.31 生的变动数 其中：基金申购款            626，893，377.10          90，908，085.47      717，801，462.57      基金赎回款          -711，193，782.03         -98，272，493.85    -809，466，275.88 本期已分派利润                           -                      -                  - 本期末                 294，561，471.01          36，882，703.10      331，444，174.11                                                                单元：东说念主民币元       容颜                     已遣散部分                  未遣散部分             未分派利润算计   (财通多利债券C) 上年度末                298，323，885.98          78，373，981.28      376，697，867.26 本期期初                  298，323，885.98        78，373，981.28     376，697，867.26 本期利润                  159，385，126.93        -2，171，751.54     157，213，375.39 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            2，614，574，482.97      598，041，416.78    3，212，615，899.75      基金赎回款          -2，044，138，041.90     -477，334，261.68   -2，521，472，303.58 本期已分派利润                             -                   -                   - 本期末                 1，028，145，453.98      196，909，384.84    1，225，054，838.82                                                              单元：东说念主民币元       容颜                      已遣散部分                未遣散部分             未分派利润算计   (财通多利债券E) 上年度末                    1，776，746.21          163，596.40        1，940，342.61 本期期初                    1，776，746.21          163，596.40        1，940，342.61 本期利润                    1，416，726.18            -2，185.87       1，414，540.31 本期基金份额交易产                         -1，774，756.02          -68，325.94       -1，843，081.96 生的变动数 其中：基金申购款                8，817，644.31          903，518.12        9，721，162.43      基金赎回款            -10，592，400.33          -971，844.06     -11，564，244.39 本期已分派利润                             -                   -                   - 本期末                     1，418，716.37           93，084.59        1，511，800.96                                                              单元：东说念主民币元                                    本期                   上年度可比期间          容颜              2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                                196，393.96                 66，655.64 依期进款利息收入                                         -                          - 其他进款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                                10，865.78                 17，965.73 其他                                    43，342.41                  903.25           算计                         250，602.15               85，524.62    本基金本呈文期及上年度可比期间均无股票投资收益——交易股票差价收入。                                                          单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间         容颜             2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     333，993，662.51          216，275，090.26 债券投资收益——交易债券 （债转股及债券到期兑付）                     -39，428，482.51              105，504.95 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                               -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                               -                        - 收入         算计                       294，565，180.00          216，380，595.21                                                          单元：东说念主民币元                           本期                       上年度可比期间      容颜           2024年01月01日至2024年12月        2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                  16，491，735，443.05             9，353，628，521.67 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额                   328，934，093.03                 166，315，507.92 减：交易用度                         167，762.75                      149，171.25 交易债券差价收入                    -39，428，482.51                     105，504.95    本基金本呈文期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无孳生用具收益--交易权证差价收入。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无孳生用具收益--其他投资收益。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无股利收益。                                                          单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间       容颜称呼          2024年01月01日至2024年12          2023年01月01日至2023年12                            月31日                         月31日 ——股票投资                                       -                          - ——债券投资                         -3，546，786.64               24，249，104.49 ——钞票相沿证券投资                                   -                          - ——贵金属投资                                      -                          - ——其他                                         -                          - ——权证投资                                       -                          - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                           -                           - 值税         算计              -3，546，786.64                24，249，104.49                                                     单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间          容颜       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                    1，924，459.19               1，689，804.84 转化费收入                            5，873.06               23，756.72          算计                1，930，332.25               1，713，561.56    本基金本呈文期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                     单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间          容颜       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 审计用度                           50，000.00                45，000.00 信息露出费                         120，000.00               120，000.00 证券出借走嘴金                                  -                       - 账户珍贵费                          36，000.00                45，150.00 其他用度                             1，200.00                  900.00          算计                   207，200.00               211，050.00    舍弃钞票欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中领会的或有事项。    甩抄本财务呈文批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中领会的钞票欠债表 日后事项。           关联方称呼                    与本基金的关系 财通基金料理有限公司("财通基金")       基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券")       基金料理东说念主的鼓动、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司            基金料理东说念主的鼓动 浙江亨通控股股份有限公司             基金料理东说念主的鼓动 南京银行股份有限公司("南京银行")       基金托管东说念主 上海财通钞票料理有限公司             基金料理东说念主的子公司 注：本呈文期内存在抑制关系或其他要紧蛮横关系的关联方未发生变化。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                             单元：东说念主民币元                                        本期                  上年度可比期间             容颜                 2024年01月01日至20            2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的料理费                         29，761，539.69             17，543，030.82 其中：应支付销售机构的客户珍贵费                         9，216，374.83             4，452，992.32      应支付基金料理东说念主的净料理费                     20，545，164.86             13，090，038.50 注：(1)支付基金料理东说念主的基金料理费按前一日基金钞票净值的0.30%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金料理费诡计公式为：日基金料理费=前一日基金钞票净值×0.30%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期                    上年度可比期间            容颜               2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                                 年12月31日                    年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                        4，960，256.63                2，923，838.49 注：(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金钞票净值的0.05%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费诡计公式为：日基金托管费=前一日基金钞票净值×0.05%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元  得到销售                                 本期  服务费的                     2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方                     当期发生的基金应支付的销售服务费    称呼      财通多利债券A         财通多利债券C           财通多利债券E                 算计 财通证券               0.00        879，026.12                 0.00     879，026.12 财通基金               0.00        242，946.45                 0.00     242，946.45 南京银行               0.00            321.14                 0.00         321.14    算计              0.00       1，122，293.71                0.00    1，122，293.71  得到销售                            上年度可比期间  服务费的                     2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方                  当期发生的基金应支付的销售服务费     称呼   财通多利债券A        财通多利债券C          财通多利债券E          算计 财通证券            0.00       817，828.31           0.00    817，828.31 财通基金            0.00       245，193.93           0.00    245，193.93     算计          0.00      1，063，022.24          0.00   1，063，022.24 注：(1)本基金A类基金份额不收捣毁售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金钞票净值的0.10%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的诡计公式为：逐日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金钞票净值×0.10%/当年天数； (4)本基金E类基金份额销售服务费按E类基金份额前一日基金钞票净值的0.20%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (5)本基金E类基金份额销售服务费的诡计公式为：逐日应计提的销售服务费=E类基金份 额前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。     本基金本呈文期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回 购）交易。     无。 况     无。 财通多利债券A                                                        份额单元：份                                          本期       上年度可比期间            容颜                   2024年01月01日至    2023年01月01日至 呈文期初捏有的基金份额                           -     178，671，243.18 呈文期间申购/买入总份额                          -                  - 呈文期间因拆分变动份额                           -                  - 减：呈文期间赎回/卖出总份额                        -     178，671，243.18 呈文期末捏有的基金份额                           -                  - 呈文期末捏有的基金份额占基金总份额比                                       -                  - 例 财通多利债券C                                              份额单元：份                              本期           上年度可比期间           容颜           2024年01月01日至       2023年01月01日至 呈文期初捏有的基金份额                           -      95，699，771.47 呈文期间申购/买入总份额                          -                  - 呈文期间因拆分变动份额                           -                  - 减：呈文期间赎回/卖出总份额                        -      95，699，771.47 呈文期末捏有的基金份额                           -                  - 呈文期末捏有的基金份额占基金总份额比                                       -                  - 例 财通多利债券E                                              份额单元：份                              本期           上年度可比期间           容颜           2024年01月01日至       2023年01月01日至 呈文期初捏有的基金份额                           -                  - 呈文期间申购/买入总份额                          -                  - 呈文期间因拆分变动份额                           -                  - 减：呈文期间赎回/卖出总份额                        -                  - 呈文期末捏有的基金份额                           -                  - 呈文期末捏有的基金份额占基金总份额比                    -                  - 例 注：申购/买入总份额含红利再投、转化入份额；赎回/卖出总份额含转化出份额。 财通多利债券A                                                                  份额单元：份                      本期末                               上年度末 关联方名                             捏有的基金份                              捏有的基金份     称         捏有的基金份额             额占基金总份          捏有的基金份额             额占基金总份                              额的比例                                额的比例 南京银行       440，412，225.84         3.20%                  0.00        0.00% 财通多利债券C                                                                  份额单元：份                      本期末                               上年度末 关联方名                             捏有的基金份                              捏有的基金份     称         捏有的基金份额             额占基金总份          捏有的基金份额             额占基金总份                              额的比例                                额的比例 财通证券       902，853，015.53         6.57%                  0.00        0.00% 注：除基金料理东说念主之外的其他关联方于本呈文期末及上年度末均未投资财通多利债券E。                                                                 单元：东说念主民币元                       本期                            上年度可比期间 关联方名     称            期末余额             当期利息收入           期末余额               当期利息收入 南京银行      565，297，142.90      196，393.96      1，642，010.85        66，655.64     本基金本呈文期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。   本基金本呈文期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的领会。   本基金本呈文期及上年度可比期间均无当期交易及捏有基金料理东说念主以及料理东说念主关 联方所料理基金产生的用度。   本基金本呈文期未进行利润分派。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末捏有的畅达受限证券。   本基金本呈文期末未捏有暂时停牌等畅达受限股票。   于2024年12月31日，本基金未捏有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   于2024年12月31日，本基金未捏有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。   无。   本基金在泛泛筹备行动中濒临的与这些金融用具关系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的料理东说念主进行风险料理的主要想法是加强对投资风险的防 范和抑制，保证基金钞票的安全，珍贵基金份额捏有东说念主的利益；同期，栽培基金投资组 合的风险疗养后收益水平，将以上各式风险抑制在限制的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的平衡，遣散“风险和收益相匹配”的投资想法，谋求基金钞票的经久稳 定增长。    本基金的基金料理东说念主建立了董事会指示下的架构融会、抑制有用、系统全面、切实 可行的风险抑制体系。董事会下设合规抑制委员会，负责对公司风险料理战术和政策、 里面抑制及风险抑制基本轨制进行果断，对基本轨制的本质情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和查验。董事会聘用看护长，负责公司过甚基金运作的监察稽核责任。公 司筹备料理层负责公司泛泛筹备料理中的风险抑制责任，筹备料理层下设投资决策委员 会和风险抑制委员会，负责对公司筹备及基金运作中的风险进行磋议、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险抑制轨制，加强对风险的控 制，作为一线包袱东说念主，将风险抑制在最小范围内。同期，公司设寂寞的法律合规部和风 险料理部，两者依各自职能对公司运作各设施的种种风险进行监控。    本基金的基金料理东说念主对于金融用具的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资想法， 招引基金钞票所期骗金融用具特征通过特定的风险量化有策画、模子，泛泛的量化呈文， 详情风险损失的限定和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估， 并通过相应决策，将风险抑制在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经由，通过对种种投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并分歧限制交易额度，同期采取一定的风险缓释圭表。本基金 的银行进款存放在本基金的托管东说念主南京银行，按银行同行利率计息，与该银行进款关系 的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为 交易敌手完成证券交收和款项算帐，走嘴风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以抑制相应的信用风险。    流动性风险是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现费劲或因投 资聚拢而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金料理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》《公开召募 灵通式证券投资基金流动性风险料理规矩》等关联律例的要求建立健全灵通式基金流动 性风险料理的里面抑制体系，审慎评估种种钞票的流动性，针对性制定流动性风险料理 圭表，对本基金组搭伙产的流动性风险进行料理。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组搭伙产中7个责任日可变现钞票的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回央求不朝上7个责任日可变现钞票 的可变现价值，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主 在基金合同中联想了多数赎回条目，商定在相等情况下赎回央求的处理方式，抑制因开 放申购赎回带来的流动性风险，有用保障基金捏有东说念主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过设定流动性比例要求， 对流动性有策画进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓聚拢度有策画、组合在短时候内变现 智力的空洞有策画、组合中变现智力较差的投资品种比例以及畅达受限制的投资品种比例 等。本基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金钞票畅达暂时受限制不成开脱转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式借入短期资金粗鲁流动性需求，其上 限一般不朝上基金捏有的债券钞票的公允价值。    本基金本呈文期末及上年度末均无要紧流动性风险。    市集风险是指基金所捏金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融用具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融用具还濒临每个付息期间遣散根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响 的风险。本基金的基金料理东说念主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                                            单元：东说念主民币元 本期  末 年12 月31  日 钞票 货币     565，297，14                                                                     565，297，14                                -             -            -          -            - 资金           2.90                                                                           2.90 存出 保证      50，723.57              -             -            -          -            -    50，723.57 金 交易 性金     570，456，47    1，451，914，5   4，963，880，4   1，994，807，3 26，607，08                9，007，665，8 融资           3.76          78.91         45.49         00.78      6.61                      85.55 产 买入 返售     5，516，471，4                                                                    5，516，471，4                                -             -            -          -            - 金融           85.95                                                                          85.95 钞票 应收 申购               -             -             -            -          - 款 钞票     6，652，275，8   1，451，914，5   4，963，880，4   1，994，807，3 26，607，08   218，739，8    15，308，225， 统共           26.18         78.91         45.49         00.78      6.61       41.57         079.54 欠债 应付 料理                                                                       1，775，024.   1，775，024.6                  -             -             -            -          - 东说念主报                                                                               63             3 酬 应付 托管               -             -             -            -          -                295，837.44 费 应付 销售                                                                       371，375.4                  -             -             -            -          -                371，375.48 服务                                                                               8 费 应交                                                                       347，198.0                  -             -             -            -          -                347，198.09 税费                                                                               9 其他                                                                       284，020.5                  -             -             -            -          -                284，020.51 欠债                                                                               1 欠债                                                                       3，073，456.   3，073，456.1                  -             -             -            -          - 统共                                                                               15             5 利率 明锐     6，652，275，8   1，451，914，5   4，963，880，4   1，994，807，3 26，607，08   215，666，3    15，305，151， 度缺           26.18         78.91         45.49         00.78      6.61       85.42         623.39 口 上年 度末 年12 月31  日 钞票 货币     1，642，010.8                                                                    1，642，010.8                                -             -            -          -            - 资金               5                                                                              5 结算 备付                             -             -            -          -            - 金 存出 保证      81，706.01              -             -            -          -            -    81，706.01 金 交易 性金     608，199，02    1，689，894，4   5，191，984，1   999，069，42                           8，489，146，9                                                                      -            - 融资           8.96          34.09         05.96         7.82                                 96.83 产 买入 返售   130，023，45                                                             130，023，45                             -             -            -   -            - 金融         6.32                                                                   6.32 钞票 钞票   741，411，72   1，689，894，4   5，191，984，1   999，069，42                    8，622，359，6                                                            -            - 统共         2.53         34.09         05.96         7.82                          90.40 欠债 卖出 回购 金融                          -             -            -   -            - 钞票 款 应付 料理                                                             2，130，090.   2，130，090.8               -             -             -            -   - 东说念主报                                                                     87             7 酬 应付 托管            -             -             -            -   -                355，015.16 费 应付 销售                                                             485，543.9               -             -             -            -   -                485，543.98 服务                                                                     8 费 应交                                                             734，015.9               -             -             -            -   -                734，015.95 税费                                                                     5 其他                                                             230，629.2               -             -             -            -   -                230，629.23 欠债                                                                     3 欠债   120，229，61                                                3，935，295.   124，164，90                             -             -            -   - 统共         2.02                                                        19         7.21 利率 明锐   621，182，11   1，689，894，4   5，191，984，1   999，069，42       -3，935，29    8，498，194，7 度缺         0.51         34.09         05.96         7.82            5.19          83.19 口 注：表中所示为本基金钞票欠债的公允价值，并按照合约规矩的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。   假定                            目的影响可忽略。   假定                     得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。   假定                  3.市集即期利率弧线平行变动。   假定                4.基金组合组成和其他市集变量保捏不变。                                对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额                                           （单元：东说念主民币元）               关系风险变量的变动                                       本期末                上年度末   分析         市集利率下落25个基点                   16，959，316.98       10，564，427.26         市集利率上升25个基点                   -16，959，316.98     -10，564，427.26    外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的通盘钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险主要指基金所捏金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率 和外汇汇率除外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金为纯债型基金，主要投 资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的债券，并不捏有其他权益类投资，因此其 他的市集身分对本基金钞票净值无要紧影响。    公允价值计量遣散所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有进军敬爱敬爱的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日约略取得的雷同钞票或欠债在活跃市集上未经疗养的报 价；   第二档次输入值：除第一档次输入值外关系钞票或欠债径直或转折可不雅察到的输入 值；   第三档次输入值：关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                  本期末                上年度末      公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                                          -                   - 第二档次                           9，007，665，885.55    8，489，146，996.83 第三档次                                          -                   -            算计                  9，007，665，885.55    8，489，146，996.83   本基金以导致各档次之间转化的事项发诞辰为说明各档次之间转化的时点。对于公 开市集交易的证券投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基 金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允 价值列入第一档次，并根据估值疗养中选拔的对公允价值计量举座而言具有进军敬爱敬爱的 输入值所属的最低档次，详情关系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。   本基金于本呈文期末及上年度末均未捏有任何公允价值所属档次为第三档次的金 融用具。   本基金于本呈文期末及上年度末均未捏有任何公允价值所属档次为第三档次的金 融用具。   于2024年12月31日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融用具(2023年12月31 日：无)。      不以公允价值计量的金融用具主要包括以摊余成本计量的金融钞票和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无要紧互异。      于2024年12月31日，本基金无有助于意会和分析司帐报表需要领会的其他事项。                      §8 投资组合呈文                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总钞票的比 序号             容颜                 金额                                                       例(%)       其中：股票                                    -                  -       其中：债券                   9，007，665，885.55                58.84             钞票相沿证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -                  -       融钞票      本基金本呈文期末未捏有股票。      本基金本呈文期末未捏有通过港股通机制投资的港股。         本基金本呈文期末未捏有股票。         本基金本呈文期内未买入股票。         本基金本呈文期内未卖出股票。         本基金本呈文期内未投资股票。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种           公允价值                占基金钞票净值比例(%)           其中：政策性金融债             1，976，498，283.24                       12.91                                                             金额单元：东说念主民币元 序                                                                  占基金钞票          债券代码            债券称呼      数目（张）            公允价值 号                                                                  净值比例(%)     本基金本呈文期末未捏有钞票相沿证券。     本基金本呈文期末未捏有贵金属。     本基金本呈文期末未捏有权证。     本基金不投资股指期货。     本基金暂不投资国债期货。     本基金本呈文期末未捏有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。 外的股票。                                                                单元：东说念主民币元 序号               称呼                                    金额      本基金本呈文期末未捏有处于转股期的可转化债券。      本基金本呈文期末前十名股票中不存在畅达受限情况。      由于四舍五入的原因，本呈文中触及比例诡计的分项之和与算计项之间可能存在尾 差。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                  份额单元：份        捏                                       捏有东说念主结构        有                        机构投资者                      个东说念主投资者  份额    东说念主     户均捏有的                                               占总  级别    户     基金份额                                                       占总份                              捏有份额             份额       捏有份额        数                                                                额比例                                               比例        (户) 财通     8，4                                     90.6 多利     20                                       0% 债券A 财通 多利            330，981.53      7，601，451，401.28            3，724，405，694.97       32.88% 债券C 财通 多利    836         26，164.66               0.00   0.00%      21，873，654.50 100.00% 债券E 算计            316，207.95      9，775，260，409.27            3，971，880，400.23       28.89% 注：分级基金机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例 的分母选拔各自级别的份额，对算计数，比例的分母选拔下属分级基金份额的算计数（即 期末基金份额总额）。                                                  捏有份额总和             占基金总份额比          容颜                     份额级别                                                     （份）                      例                               财通多利债                               券A                               财通多利债 基金料理东说念主通盘从业东说念主员捏                                          25，321.21                  0.00%                               券C 有本基金                               财通多利债                                                                -                      -                               券E                               算计                   2，028，089.95                  0.01% 注：分级基金料理东说念主的从业东说念主员捏有基金占基金总份额比例的诡计中，对下属分级基金， 比例的分母选拔各自级别的份额，对算计数，比例的分母选拔下属分级基金份额的算计 数（即期末基金份额总额）。                                                           捏有基金份额总量的数目区              容颜                        份额级别                                                                    间（万份） 本公司高档料理东说念主员、基金投资                   财通多利债券A                                              0 和磋议部门负责东说念主捏有本灵通式                   财通多利债券C                                              0 基金                               财通多利债券E                                              0                          算计                                        0                          财通多利债券A                                   0 本基金基金司理捏有本灵通式基           财通多利债券C                                   0 金                        财通多利债券E                                   0                          算计                                        0                     §10 灵通式基金份额变动                                                              单元：份                财通多利债券A            财通多利债券C             财通多利债券E 基金合同奏效日(2 金份额总额 本呈文期期初基金 份额总额 本呈文期基金总申 购份额 减：本呈文期基金 总赎回份额 本呈文期基金拆分                               -                   -                 - 变动份额 本呈文期期末基金 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转化入份额；总赎回份额含转化出份额。                        §11 要紧事件揭示     本基金本呈文期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   本基金本呈文期内无触及本基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本呈文期内投资策略未发生调动。   本呈文期内，本基金未改聘司帐师事务所，应支付给毕马威华振司帐师事务所（特 殊平庸合伙）的审计用度为50，000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计服务2年。          圭表1                          内容 受到巡逻或处罚等圭表的主体         料理东说念主及关系包袱东说念主员 受到巡逻或处罚等圭表的时候         2024年04月15日 采取巡逻或处罚等圭表的机构         中国证监会上海监管局 受到的具体圭表类型             警示函 受到巡逻或处罚等圭表的原因         直播过程中存在不表率等问题 料理东说念主采取整改圭表的情况（如提                       已完成整改 出整改观念） 其他                    无   本呈文期内，本基金托管东说念主过甚高档料理东说念主员无受巡逻或处罚等情况。                                           金额单元：东说念主民币元      交         股票交易                 应支付该券商的佣金      易 券商   单                占当期股                     占当期佣    备 称呼   元     成交金额       票成交总          佣金         金总量的    注      数                额的比例                      比例      量 民生   1            -         -              -         - - 证券 上海 证券 注：1、弃取证券公司参与证券交易的圭臬 公司招引证券公司的财务气象、筹备情况、合规风控智力、交易智力和磋议智力完善证 券公司的弃取圭臬，证券交易单元所属证券公司需温和以下要求： (1)筹备步履表率、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和踏实的交易系统，温和基金投资交易需求； (3)具备细密的市集形象和财务气象； (4)具备较强的磋议及空洞服务智力，具有专门的磋议机构和专职磋议东说念主员； (5)被迫股票型基金弃取合营券商原则上应优先推敲交易服务智力。 公司对券商的服务评价严格罢职法律律例的关系要求，严禁与基金销售鸿沟、保有鸿沟 挂钩，严禁以任何花样向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方盘曲支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 磋议服务、流动性服务等其他用度。 (1)公司建立交易单元料理审议机制，开展证券公司弃取、条约坚毅、服务评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险料理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办事理磋议条线发起审批，经审批完成后，由关系部门办理后开 通使用。磋议条线每季度牵头对券商服务质料开展评价，根据券商服务评价遣散，由公 司审议当季股票交易量分派筹备。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务遮盖机制，基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选 择、条约坚毅、服务评价、交易佣金分派等业务设施。 在规矩时候内完成股票交易佣金费率的疗养，自2024年7月1日起按照疗养后的费率执 行。 通基金料理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的呈文期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者温暖上述呈文统计时候区间的 口径互异。                                        金额单元：东说念主民币元 券商名       债券交易       债券回购交易       权证交易    基金交易     称                                      占当                      占当                                      占当                占当                                            期债                      期债                                      期权                期基                                            券回                      券成                             成交       证成       成交       金成         成交金额                  成交金额         购成                      交总                             金额       交总       金额       交总                                            交总                      额的                                      额的                额的                                            额的                      比例                                      比例                比例                                            比例 民生证                  -        -            -        -        -        -        -        - 券 上海证     535，586，65   100.0    791，495，00   100.0                                                          -        -        -        - 券             3.06     0%           0.00     0%  序号             公告事项                       法定露出方式                     法定露出日历         对于财通多利纯债债券型证         券投资基金限制大额申购、         依期定额投资及转化转入业         务的公告         财通多利纯债债券型证券投         资基金2023年第4季度呈文         对于华融融达期货股份有限         公司远隔代理销售财通基金         料理有限公司旗下基金的公         告         财通多利纯债债券型证券投         资基金2024年春节前暂停申         购、依期定额投资及转化转         入业务的公告         对于和合期货有限公司远隔         公司旗下基金的公告         对于财通多利纯债债券型证         券投资基金限制大额申购、      依期定额投资及转化转入业      务的公告      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年爽直节前      暂停申购、依期定额投资及      转化转入业务的公告      对于北京增财基金销售有限      公司远隔代理销售财通基金      料理有限公司旗下基金的公      告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2023年年度呈文      对于深圳新华信通基金销售      有限公司远隔代理销售财通      基金料理有限公司旗下基金      的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年第1季度呈文      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年做事节前      暂停申购、依期定额投资及      转化转入业务的公告      对于天投合资照管人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司远隔代理销售财通      基金料理有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司远隔代理销售财通基金      料理有限公司旗下基金的公      告      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年端午节前      暂停申购、依期定额投资及      转化转入业务的公告      财通基金料理有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金关系业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资预计      有限公司远隔代理销售财通      基金料理有限公司旗下基金      的公告      财通多利纯债债券型证券投      财通多利纯债债券型证券投      新（2024年06月29日公告）      财通基金料理有限公司对于      疗养旗下部分基金在交通银      行股份有限公司的依期定额      投资业务开始金额的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年第2季度呈文      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金限制大额申购、      依期定额投资及转化转入业      务的公告      财通基金料理有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金关系      业务的公告      公开召募证券投资基金2024      年风险评价遣散的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年中期呈文      财通基金料理有限公司对于      暂停和信证券投资预计股份      有限公司办理旗下基金关系      业务的公告      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年国庆节前      暂停申购、依期定额投资及      转化转入业务的公告      财通基金料理有限公司对于      暂停上海汇付基金销售有限      公司办理旗下基金关系业务      的公告      财通基金料理有限公司对于      暂停北京虹点基金销售有限      公司办理旗下基金关系业务      的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年第3季度呈文      财通基金料理有限公司对于      暂停武汉佰鲲基金销售有限      公司办理旗下基金关系业务      的公告      财通基金料理有限公司对于      暂停方德保障代理有限公司      办理旗下基金关系业务的公      告      对于乾说念基金销售有限公司      有限公司旗下基金的公告         对于财通多利纯债债券型证         券投资基金规复大额申购、         依期定额投资及转化转入业         务的公告                  §12 影响投资者决策的其他进军信息    本基金本呈文期内未有单一投资者捏有基金份额比例达到或朝上20%的情况。    无。    上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼。    投资者可在本基金料理东说念主网站上免费查阅备查文献，对本呈文如有疑问，可预计本 基金料理东说念主。    预计电话：400-820-9888    公司网址：www.ctfund.com                                            财通基金料理有限公司                                          二〇二五年三月二十九日

• 证券
• 债券型
• 财通
• 纯债
• 多利