11月5日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0108
本站音书,11月5日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0108元,累计净值为1.1648元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.21%,近6个月高潮0.86%,近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,点牛股股票配资平台门户网该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比115.36%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲述17.74%。
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