证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-125 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回现实的第四次请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容委果、准确、完好意思， 莫得造作纪录、误导性述说或关键遗漏。 很是请示： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票恰当性处治要求的，不可将所握“拓斯转债”换取为股票，特提请 投资者关爱不可转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“拓斯 转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，很是提醒“拓斯转债” 握有东说念主看重在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请 投资者看重投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有调治 15 个来往日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取 公司债券召募证明书》          （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回 条目。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 谀媚刻下市集及公司自己情况，经过详细接洽，公司董事会、监事会快乐 公司欺诈“拓斯转债”的提前赎回权益。现将“拓斯转债”赎回的联系事 项公告如下：   一、可换取公司债券基本情况   （一）可换取公司债券刊行情况   经深圳证券来往所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于快乐广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公成立行了 670 万张可换取公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可换取公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌来往，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可换取公司债券转股期限   字据《深圳证券来往所创业板股票上市法律证明注解》                      《召募证明书》的联系 章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可换取公司债券刊行罢了之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个来往日（2021 年 9 月 16 日） 起至可换取公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可换取公司债券转股价钱调理情况 监事会第七次会议，分散审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓吹大会审议通过上述议案，快乐以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以老本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司现实完成 2020 年度权益分拨事宜，字据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券召募证明书》（以下简称 “《召募证明书》        ”）及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的联系规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调理为 布的《对于可换取公司债券转股价钱调理的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年法律证明注解性股票与股票期权激发 筹画法律证明注解性股票第二个限售期捣毁限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件成就的议案》         。公司本次股票期权行权经受自主行权神气，骨子行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技巧，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。字据《召募证明书》及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的 联系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可换取公司债券转股价钱调理的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，分散审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓吹大会审议通 过上述议案，快乐以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司现实完成 2021 年度权益分拨事宜，字据《召募证明书》及中国 证券监督处治委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可换取公司债券转 股价钱调理的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，分散审议通过了《对于回购刊出 2019 年法律证明注解性 股票与股票期权激发筹画部分法律证明注解性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓吹大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而辞职，已不合乎 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年法律证明注解性股票与股票期权激发 筹画（草案）      》（以下简称“《激发筹画》”）章程的激发条件，公司将其 握有的已获授但尚未捣毁限售的法律证明注解性股票 14，400 股进行回购刊出，另 法律证明注解性股票第三个捣毁限售期公司层面功绩视察未达到捣毁限售条件， 公司将 24 名法律证明注解性股票激发对象已获授且在第三个捣毁限售期未捣毁限 售的法律证明注解性股票 883，008 股进行回购刊出，占 24 名法律证明注解性股票激发对象 原授予法律证明注解性股票总额的 30%。鉴于：①1 名法律证明注解性股票原激发对象因辞 职而辞职；②法律证明注解性股票第三个捣毁限售期公司层面功绩视察未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不合乎公司《激发筹画》章程的激发条件。 快乐公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未捣毁限售的法律证明注解性 股票、第三个捣毁限售期未达到捣毁限售条件的法律证明注解性股票系数 897，408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，法律证明注解性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，贵金属投资公司总股本相应减少 897，408 股。字据《召募证明书》及中国 证券监督处治委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调理为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可换取公司 债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，分散审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓吹大会审 议通过上述议案，快乐以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督处治委员会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调理为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可换取公 司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，分散审议通过了《对于回购刊出 2019 年法律证明注解性股票与 股票期权激发筹画剩余法律证明注解性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鼓吹大会审议通过上述议案。鉴于法律证明注解性股票第四 个捣毁限售期公司层面 2022 年度功绩视察商酌未达成，快乐公司以每股 捣毁限售期未能捣毁限售的 588，672 股法律证明注解性股票，回购总金额为 认，公司本次部分法律证明注解性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425，418，858 股减少为 转债刊行的联系章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可换取公司债券转股价钱调理的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，分散审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓吹大会审议通过 上述议案，快乐以公司现实权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424，830，224 股，剔除已回购 股份 3，330，240 股后为 421，499，984 股），向整体鼓吹每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司现实已完成 2023 年度权益分拨事宜， 字据《召募证明书》及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调理为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会苛刻向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》，董 事会苛刻向下修正可换取公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓吹大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会苛刻向下修正可换取公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》                       ，字据《召募证明书》 联系章程及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可换取公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    字据《召募证明书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可换取公司债券转股期内，要是公司 A 股股票调治三 十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可换取公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分 未转股的可换取公司债券。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可换取公司债券握有东说念主握有的可换取公司债券票面 总金额；   i：指可换取公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前 的来往日按调理前的转股价钱和收盘价筹画，在调理后的来往日按调理 后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有调治 的 130%（即 16.64 元/股）。已知足公司股票调治三十个来往日中至少有 十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募证明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱的阐明依据   字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。筹画进程如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可换取公司债券握有东说念主握有的可换取公司债券票面 总金额；     i：指可换取公司债券以前票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的骨子日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     铁心赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的整体“拓斯转债”握有东说念主。     （三）赎回时势实时候安排 “拓斯转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”握有 东说念主的资金账户。 息清晰媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考神气   盘考部门：证券部   盘考地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗革命路 2 号   策划电话：0769-82893316   策划邮箱：topstar@topstarltd.com   四、骨子法律证明注解东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、 高等处治东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实 际法律证明注解东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处治东说念主 员不存在来往“拓斯转债”的情形。   五、其他需证明的事项 券公司进行转股汇报。具体转股操作建议债券握有东说念主在汇报前盘考开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；统一来往日内屡次汇报转股的，将合并筹画 转股数目。可转债握有东说念主肯求换取成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及换取为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程， 在可转债握有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过火所对应确当期鄙俗利息。 于转股汇报后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可换取公司债券的法律想法书； 回“拓斯转债”的核查想法。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会

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