中银中证 A500 指数增强型证券投资基金         托管合同     基金经管东谈主：中银基金经管有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司         二零二五年四月 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                                                                                                托管合同                                                       目           录 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               托管合同    鉴于中银基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限办事公司，按照筹商法律法例的章程具备担任基金经管东谈主的经验和材干，拟募 集刊行中银中证 A500 指数增强型证券投资基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按照筹商法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的经验和材干；    鉴于中银基金经管有限公司拟担任中银中证 A500 指数增强型证券投资基金 的基金经管东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任中银中证 A500 指数增强型证 券投资基金的基金托管东谈主；    为明确中银中证 A500 指数增强型证券投资基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主 之间的权益义务关系，特制订本托管合同；    除非另有约定，《中银中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管合同时应具有疏导的含义；若有 抵牾应以基金合同为准，并依其条件解释。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 托管合同                   一、基金托管合同当事东谈主    （一）基金经管东谈主    称呼：中银基金经管有限公司    住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    法定代表东谈主：章砚    建造日历：2004 年 8 月 12 日    批准建造机关及批准建造文号：中国证监会、证监基金字2004 93 号    组织形状：有限办事公司    注册本钱：东谈主民币壹亿元    存续期限：握续推测打算    筹商电话：（021）38848999    （二）基金托管东谈主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    批准建造机关和批准建造文号：中国银监会银监复200913 号    注册本钱：34，998，303.4 万元东谈主民币    存续时期：握续推测打算    推测打算界限：招揽公众进款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供看护箱服务；代理 资金计帐；各样汇兑业务；代理战略性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或进入银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          托管合同 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信打听、商议、见证业务； 企业、个东谈主财务看护人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理绽开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                托管合同              二、基金托管合同的依据、办法和原则    （一）签订托管合同的依据    根据《中华东谈主民共和国民法典》、                  《中华东谈主民共和国证券法》、                              《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》         （以下简称《基金法》）、                    《公开召募证券投资基金运作经管办 法》  （以下简称《运作办法》）、              《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、 《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》                    （以下简称《信息表露办法》）、                                  《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简称《流动性风险经管 章程》）、     《证券投资基金信息表露内容与形状准则第 7 号〈托管合同的内容与格 式〉》   、《公开召募证券投资基金侧袋机制携带（试行）》、                          《公开召募证券投资基金 运作携带第 3 号——指数基金携带》、《中银中证 A500 指数增强型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）偏激他筹商章程签订本托管合同。    （二）签订托管合同的办法    本合同的办法是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、投资 运作、净值诡计、收益分派、信息表露及相互监督等筹商事宜中的权益义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。    （三）签订托管合同的原则    基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、忠实信用、充分保护基金投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本合同。    （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的筹商安排见基金合同 和招募说明书的章程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                  托管合同           三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 界限、投资比例、投资截至等进行监督。    本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、港股 通处所股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循债券、政府因循机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离交易可转债）偏激他经 中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、钞票因循证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、按期进款偏激他银行进款）、 货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 合中国证监会筹商章程）。    本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 门径后，不错将其纳入投资界限。    本基金股票钞票投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于处所指数成份 股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%。其中，投资于港股通标 的股票的比例欠妥先股票钞票的 50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金经管东谈主在履 行适合门径后，不错补救上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和补救期限进行监督：    （1）本基金股票钞票（含存托把柄）投资比例不低于基金钞票的 80%，投 资于处所指数成份股偏激备选成份股（含存托把柄）的比例不低于非现款基金资 产的 80%；其中，投资于港股通处所股票的比例欠妥先股票钞票的 50%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                托管合同 缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例整个不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港市集同期 上市的 A+H 股合并诡计），其市值欠妥先基金钞票净值的 10%；    （4）本基金经管东谈把握理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金握有一家公 司刊行的证券（归并家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并诡计），不 当先该证券的 10%，；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样钞票因循证券的比例，不适合先 基金钞票净值的 10%；    （6）本基金握有的一谈钞票因循证券，其市值不适合先基金钞票净值的 20%；    （7）本基金握有的归并（指归并信用级别）钞票因循证券的比例，不得超 过该钞票因循证券限度的 10%；    （8）本基金经管东谈把握理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金投资于归并 原始权益东谈主的各样钞票因循证券，不适合先其各样钞票因循证券整个限度的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票因循证券。 基金握有钞票因循证券时期，如若其信用等第下落、不再合适投资规范，应在评 级说明发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所禀报的金额欠妥先本基金的总 钞票，本基金所禀报的股票数目欠妥先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金的基金钞票总值不适合先基金钞票净值的 140%；    （12）本基金若投资股指期货，在职何交易日日终，握有的买入股指期货合 约价值，不适合先基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入国债期 货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不适合先基金钞票净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票因循 证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，握有的卖 出股指期货合约价值不适合先基金握有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交 易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不适合先上一个交易日基金钞票净 值的 20%；基金所握有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差 诡计）应当合适基金合同对于股票投资比例的筹商约定； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同    （13）本基金若投资国债期货，在职何交易日日终，握有的买入国债期货合 约价值，不适合先基金钞票净值的 15%；在职何交易日日终，握有的买入国债期 货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不适合先基金钞票净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票因循 证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，握有的卖 放洋债期货合约价值不适合先基金握有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易 日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不适合先上一交易日基金资 产净值的 30%；基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投 资比例的筹商约定；    （14）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益 金总和不适合先基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应握有足额标 的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所规 则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不适合先 基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；基金投资 股票期权合适基金合同约定的比例截至（如股票仓位、个股占比等）、投资办法 和风险收益特征；    （15）本基金经管东谈把握理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈绽开式基金（包 括绽开式基金以及处于绽开期的按期绽开式基金）握有一家上市公司刊行的可流 通股票，不适合先该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东谈把握理的、且由本 基金托管东谈主托管的一谈投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不适合先 该上市公司可流畅股票的 30%；实足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的开 放式基金以及中国证监会认定的稀奇投资组合可不受前述比例截至；    （16）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不适合先基金钞票净值 的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东谈主之外 的身分以致基金不合适前款所章程比例截至的，基金经管东谈主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保握一致； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               托管合同    （18）本基金投资存托把柄的比例截至依照境内上市交易的股票履行；    （19）本基金参与转融通证券出借业务，应当盲从以下交易截至： 借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动 性受限证券的界限； 均诡计；    因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外 的身分以致基金投资不合适前述第（19）所章程比例截至的，基金经管东谈主不得新 增转融通证券出借业务；    （20）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不适合先基金钞票净值的 95%；    （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资截至。    除第（2）、         （9）、            （16）、                （17）、                    （19）条之外，因证券、期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、处所指数成份股补救、处所指数成份股流动性截至、基金限度变动 等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交易日内进行补救，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律 法例另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时期内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 启动。    如若法律法例或监管部门对上述投资组合比例截至进行变更的，基金经管东谈主 在履行适合门径后，以变更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述截至， 如适用于本基金，在履行适合门径后本基金投资不再受筹商截至。    （三）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对本合同第 十五条第（十一）项基金投资阻截行径进行监督。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同    根据法律法例筹商基金从事的关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有舛错猛烈关系的公司名 单偏激更新，并以两边约定的容颜提交，确保所提供的关联交易名单的着实性、 完好性、全面性。基金经管东谈主有办事看护着实、完好、全面的关联交易名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后一方应实时发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主应 实时阐述已闻名单的变更。如若基金托管东谈主在运作中严格除名了监督进程，基金 经管东谈主仍违纪进行关联交易，并形成基金钞票亏欠的，由基金经管东谈主承担办事， 基金托管东谈主有权向中国证监会说明。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、本体 限度东谈主或者与其有舛错猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他舛错关联交易的，应当合适基金的投资办法和投资策略，除名基金份 额握有东谈主利益优先原则，驻防利益龙套，竖立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱履行。筹商交易必须事前得到基金托管东谈主的原意，并按筹商 法律法例给予表露。舛错关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之 二以上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。    （四）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经介怀选拔的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算容颜。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金经管东谈主不错每半年对银行间债券市集 交易敌手名单进行更新，如基金经管东谈主根据市集情况需要临时补救银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明事理，在与交易敌手发生交易前与基金托 管东谈主协商一致。基金经管东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述补救的名单启动 收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按 照合同进行结算。基金经管东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的 交易法则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进 行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的亏欠。如基金托管东谈主过后发现基金 经管东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易容颜进行交易时，基金托管东谈主应实时 提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇办事。如基金经管东谈主 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               托管合同 在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为 基金经管东谈主招供全市集交易敌手。    （五）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主投资银行进款进行监督。    基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，竖立投资轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险限度；并按照基金托管东谈主的要 求合作基金托管东谈主完成筹营业务办理。 （六）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应盲从审慎推测打算原则，配备挑升的时刻系 统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务进程，灵验驻防和限度 风险，基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。    （七）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金净值 信息诡计、各样基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、筹商信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。    如若基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚伪的功绩推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应办事，并将在发现后立即说明中 国证监会。    （八）基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启 用、特定钞票处置和信息表露等方面的复核和监督。当基金握有特定钞票且存在 或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有东谈主利益的原则，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所宗旨后，不错依照法律法例 及基金合同的约定启用侧袋机制。    （九)基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 流畅受限证券进行监督。 法律法例及中国证监会规范的非公开垦行股票、公开垦行股票网下配售部分等在 刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布舛错音书或其他原因 而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。 基金投资流畅受限证券，还应盲从《对于基金投资非公开垦行股票等流畅受限证 券筹商问题的求教》等筹商法律法章程程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 风险限度轨制、流动性风险限度预案等章程轨制。基金经管东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述章程轨制须经基金经管东谈主董事会批准。上述 章程轨制经董事和会过之后，基金经管东谈主应当将上述章程轨制以及董事会批准上 述章程轨制的决议提交给基金托管东谈主。 管东谈主提供筹商流畅受限证券的筹商信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：    拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准诠释文献复印件、基金经管东谈主与承 销商签订的销售合同复印件、缴款求教书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金经管东谈主应保证上述信息的着实、完 整。 场出现剧烈变化导致基金经管东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险， 基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主对该风险的排除或驻防顺次进行补充和整改，并 作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经事前书面见告基金经管东谈主，有权拒却履行其 筹商指示。因拒却履行该指示形成基金财产亏欠的，基金托管东谈主不承担任何办事， 并有权说明中国证监会。 保证基金托管东谈主简略常常查询。因基金经管东谈主原因产生的流畅受限证券登记存管 问题，形成基金财产的亏欠或基金托管东谈主无法安全看护基金财产的办事与亏欠， 由基金经管东谈主承担。 送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不成履行基金托管东谈主职责的，基金经管东谈主应依 法承担相应法律效率。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本合同履行职责外，因 投资流畅受限证券产生的亏欠，基金托管东谈主按照本合同履行监督职责后不承担上 述亏欠。    （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或本体投资运作中 违犯法律法例和基金合同的章程，应实时以书面形状求教基金经管东谈主限期改造。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 基金经管东谈主应积极合作和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到求教后 应鄙人一办事日前实时查对并以书面形状给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及改造期限，并保证在规按期限内及 时改正。在上述规按期限内， 基金托管东谈主有权随时对求教县项进行复查， 督促基 金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主求教的违纪事项未能在限期内改造的， 基金托管东谈主应说明中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易门径如故生 效的投资指示违犯法律、行政法例和其他筹商章程，或者违犯基金合同约定的， 应当立即求教基金经管东谈主，并说明中国证监会。    （十一）基金经管东谈主有义务合作和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同 和本托管合同对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金经管东谈主 应在章程时辰内复兴并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金经管东谈主应 积极合作提供筹商数据辛劳和轨制等。    （十二）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有舛错违游记径，应实时说明中国证监 会，同期求教基金经管东谈主限期改造，并将改造收尾说明中国证监会。基金经管东谈主 无高洁事理，拒却、空匮对方根据本合同章程哄骗监督权，或遴选拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应说明中国证监会。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同              四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金经管东谈主诡计的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据 基金经管东谈主指示办理计帐交收、筹商信息表露和监督基金投资运作等行径。    （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未履行或无故延长履行基金经管东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本合同偏激他筹商章程时，应实时以书面形状求教 基金托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到求教后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面形状给基金经管东谈主发出回函，说明违纪原因及改造期限，并保证在规按期限内 实时改正。在上述规按期限内，基金经管东谈主有权随时对求教县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极合作基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于： 提交筹商辛劳以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和着实性，在章程时辰内答 复基金经管东谈主并改正。    （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有舛错违游记径，应实时说明中国证监会， 同期求教基金托管东谈主限期改造，并将改造收尾说明中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，拒却、空匮对方根据本合同章程哄骗监督权，或遴选拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提议申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应说明中国证监会。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管合同                     五、基金财产的看护    （一）基金财产看护的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、刑事办事、分派基金的任何财产。 户。 理，确保基金财产的完好与孤立。 基金财产，如有稀奇情况两边可另行协商处置。 筹商当事东谈主详情到账日历并求教基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东谈主应实时求教基金经管东谈主遴选顺次进行催收。由此给基金财产形成 亏欠的，基金托管东谈主对此不承担相应办事，但应给予必要的协助与合作。 基金财产。    （二）基金召募时期及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 基金份额握有东谈主东谈主数合适《基金法》、                 《运作办法》等筹商章程后，基金经管东谈主应 将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规 定时辰内，聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资， 出具验资说明。出具的验资说明由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师签 字方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    （三）第三方存管账户的开立和经管 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同    基金经管东谈主指定基金托管东谈主为本基金的第三方存管银行，本基金第三方存管 账户即托管账户，基金经管东谈主按照基金托管东谈主要求提供开户所需辛劳。    （四）基金证券账户的开立和经管 账户，账户称呼以本体开立为准。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方原意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。    （五）基金证券资金账户（证券资金台账账户）的开立和经管    基金经管东谈主负责开立本基金的证券资金账户，并合作基金托管东谈垄断理客户交 易结算签约手续。证券资金账户开立后，基金经管东谈主将证券资金账户的开户辛劳 （复印件）加盖业务专用章后交基金托管东谈主留存，实时向基金托管东谈主顶住证券资 金账户密码。基金经管东谈主对质券资金账户不缔造每笔汇划资金上限和当日累计汇 划资金上限。证券资金账户与托管账户之间的资金划拨由基金经管东谈主向基金托管 东谈主发送银证转账指示（托管账户与证券资金账户之间资金交易划拨的指示），基 金托管东谈主按照基金经管东谈主的灵验银证转账指示完成资金划拨。    本基金交易所证券交易资金遴选第三方存管模式，即用于证券交易结算资金 全额存放在基金经管东谈主为本基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清 算由基金经管东谈主所选拔的证券推测打算机构负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券 交易资金计帐，也不负责看护证券资金账户内存放的资金。    （六）债券托管账户的开设和经管    基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的筹商章程，以基金的口头在中央国债 登记结算有限办事公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主代表基金签订世界银行 间债券市集债券回购主合同。    （七）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按筹商法则使用并经管。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 理。    （八）基金财产投资的筹商有价把柄等的看护    基金财产投资的筹商什物证券、银行按期进款存单等有价把柄由基金托管东谈主 负责妥善看护，看护把柄由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本体灵验限度下的什物证券在 基金托管东谈主看护时期的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主除外机构本体灵验限度的证券不承担看护办事。    （九）与基金财产筹商的舛错合同的看护    由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金筹商的舛错合同的原件分手由基金管 理东谈主、基金托管东谈主看护。除合同另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金 筹商的舛错合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金 托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。舛错合同的看护期限不低于法律法例的规 定。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同                  六、指示的发送、阐述及履行   基金经管东谈主在运用基金财产开展场内证券交易前，基金经管东谈主通过基金托管 账户与证券资金账户已竖立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资金账户 之间划款，即银证互转；或由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的划款指示履行银证互 转。    基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送场外资金划拨偏激他款项 收付指示，基金托管东谈主履行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等筹商 事项。基金经管东谈主发送指示应遴选电子指示或传真或邮件或两边共同阐述的方 式。    （一）电子指示容颜总体约定 或基金经管东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。 及相应密码办理筹营业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示的效用。凡 同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金经管东谈主所为，由此导致的 相应效率由基金经管东谈主承担。 时更新防病毒软件、安设系统安全补丁等合理顺次；缔造安全性较高的密码，避 免使用简便密码或容易被他东谈主猜到的密码等；妥善看护客户文凭及相应密码。如 发生客户文凭被盗用、密码清晰等情况，应实时求教基金托管东谈主进行文凭变更和 密码重置，在文凭变更和密码重置之前形成的相应效率，由基金经管东谈主承担。    当电子指示无法常常发送时，两边按传真、邮件或两边共同阐述的其他容颜 办理筹营业务。    （二）基金经管东谈主对传真、邮件或两边共同阐述的其他容颜发送指示东谈主员的 书面授权 公章，文献应含有基金经管东谈主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主详情基金经管 东谈主所发送指示口头一致性的独一依据。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送授权文献 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 后，应实时电话阐述，以保证基金托管东谈主实时查收。 式并经基金经管东谈主电话阐述后，授权文献即收效。基金经管东谈主应于发送传真、邮 件或两边共同阐述的其他文献形状后三个办事日内将授权文献原件投递基金托 管东谈主，若基金托管东谈主收到的授权文献原件和传真件、邮件或两边共同阐述的其他 文献形状不一致，以传真件、邮件或两边共同阐述的其他文献形状为准。 权东谈主及筹商操作主谈主员除外的任何东谈主清晰，法律法例另有章程或有权机关另有要求 的除外。    （三）指示的内容 偏激他资金划拨指示等。 间、金额、账户辛劳等，并加盖预留印鉴。    （四）指示的发送、阐述及履行的时辰和门径    基金经管东谈主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的推测打算权限和交易 权限内发送指示。    基金经管东谈主通过电子指示容颜发送指示后，指示景象将变成“托管行已给与” 或“托管行处理中”。上述指示景象调动时辰视为指示到达基金托管东谈主时辰。基 金经管东谈主在发送指示后，应实时查询指示景象，发现未发送得手或指示景象有误， 应立即与基金托管东谈主筹商共同处置。基金托管东谈主通过客户端向基金经管东谈主提供银 行间成交单信息、基金申赎款信息以及经管费、托管费、销售服务费、交易单元 佣金等应付款信息。基金经管东谈主打发根据上述信息生成的电子指示进行查对或确 认，基金托管东谈主不承担由于提供上述信息形成生成指示金额非常的办事。    基金经管东谈主通过传真、邮件或两边共同阐述的其他容颜发送加盖预留印鉴的 指示后，应实时以电话容颜向基金托管东谈主阐述。如有必要，基金经管东谈主应在实时 将世界银行间交易成交单加盖预留印鉴后通过传真、邮件或两边共同阐述的容颜 发送给基金托管东谈主，并电话阐述。基金托管东谈主指定专东谈主给与基金经管东谈主的指示和 银行间交易成交单，复兴基金经管东谈主的阐述电话。指示或成交单到达基金托管东谈主 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金经管东谈主提供的授权文献进行口头一致性审 查，实时审慎考据筹商内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的着实性不承担办事。如 有疑问必须实时求教基金经管东谈主。    基金经管东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主履行指示留出至少 2 个办事小 时。由基金经管东谈主的原因形成的指示传输不足时、未能留出弥散的划款时辰，未 准备弥散资金，以致资金未能实时到账所形成的亏欠由基金经管东谈主承担。    基金托管东谈主对指示考据后，应实时履行。    基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在履行指示时，基金托管资金账户有弥散的资 金余额，不然基金托管东谈主可不予履行，但应实时求教基金经管东谈主，由基金经管东谈主 审核、查明原因，阐述此交易指示无效，在实时求教后，基金托管东谈主不承担因未 履行该指示形成亏欠的办事。    对于时效性要求高的指示，基金经管东谈主必须实时将指示发送至基金托管东谈主并 进行电话阐述，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时辰。    对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予履行，但应实时求教基金 经管东谈主。基金经管东谈主阐述该指示不予取消的，以资金备足并求教基金托管东谈主的时 间视为指示收到时辰，因账户资金余额不足导致的投资亏欠不由基金托管东谈主承 担。    （五）基金经管东谈主发送非常指示的情形和处理门径    基金托管东谈主发现指示非常，应实时指示基金经管东谈主改正后再给予履行，若由 此形成的延误亏欠由基金经管东谈主承担。    （六）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理门径    若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他筹商章程， 或者违犯基金合同约定的，应当视情况暂缓履行或拒却履行，实时求教基金经管 东谈主。    若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易门径如故收效的指示违犯法律、行政 法例和其他筹商章程，或者违犯基金合同约定的，应当实时求教基金经管东谈主，由 此形成的亏欠由基金经管东谈主承担。    （七）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示履行的处理方法    基金托管东谈主由于其自己原因未能实时履行或非常履行基金经管东谈主指示以致 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 本基金的利益受到毁伤，配资者应在发现后，实时遴选顺次给予弥补，给基金经管东谈主、 基金份额握有东谈主或基金财产形成亏欠的，对由此形成的径直经济亏欠负抵偿责 任。    （八）授权求教的变更 话求教基金托管东谈主。基金经管东谈主需提供书面的变更授权求教文献，在加盖公章后 以传真、邮件或两边共同阐述的其他容颜发送给基金托管东谈主，同期以电话形状向 基金托管东谈主阐述。变更授权求教文献应加盖经管东谈主公章，在基金托管东谈主收到筹商 文献传真件、邮件或两边共同阐述的其他文献形状和基金经管东谈主的电话阐述时生 效。基金经管东谈主在而后三个办事日内将变更授权求教文献原件送交基金托管东谈主。 若原件与传真件两边共同阐述的其他文献形状不一致，以传真件、邮件或两边共 同阐述的其他文献形状为准。 个办事日以传真、邮件或两边共同阐述的其他容颜发送基金经管东谈主。基金托管东谈主 鼎新给与基金经管东谈主指示的东谈主员及筹商容颜自基金经管东谈主电话阐述后收效。    （九）其他事项 如发现问题，应实时求教基金经管东谈主。 金托管东谈主按照法律法例、本合同的章程履行基金经管东谈主正当合规的指示而引起的 可能发生的相应亏欠，基金托管东谈主不承担相应办事。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同                   七、交易及计帐交收安排    （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货推测打算机构    基金经管东谈主应假想选拔代理证券买卖的证券推测打算机构的规范和门径。基金管 理东谈主负责选拔代理本基金证券买卖的证券推测打算机构，由基金经管东谈主与基金托管东谈主 及证券推测打算机构签订本基金的证券经纪服务合同，明确三方在本基金参与场内证 券买卖中的各样证券交易、证券交收及筹商资金交收、交易数据传输与给与过程 中的职责和义务。    基金经管东谈主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况实时 以书面形状求教基金托管东谈主。    基金经管东谈主负责选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的筹商章程履行，若无明确规 定的，可参照筹商证券买卖、证券经纪机构选拔的法则履行。    因筹商法律法例或交易法则的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和相 关交易法则为准。    （二）基金投资证券后的计帐交收安排    本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构四肢结算参与东谈主代理 本基金进行结算；本基金通落伍货经纪机构进行的交易由期货经纪机构四肢结算 参与东谈主代理本基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东谈主或筹商机构负责 结算。基金经管东谈主、基金托管东谈主以及被选拔的证券经纪机构应根据筹商法律法例 及筹营业务法则，签订证券经纪服务合同，用以具体明确三方在证券交易资金结 算业务中的办事。    基金托管东谈主负责基金场外买卖证券的计帐交收，场外资金汇划由基金托管东谈主 根据基金经管东谈主的场应酬易划款指示具体办理。基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在 履行基金经管东谈主发送的划款指示时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足 的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金经管东谈主发送的划款指 令，但应实时求教基金经管东谈主。基金经管东谈主在发送划款指示时应充分商量基金托 管东谈主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主 合适法律法例、基金合同、本合同的指示不得拖延或拒却履行。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               托管合同    证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限办事公司完成证券 交易及非交易触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的常常 结算、交收业务无法完成的办事。    （1）交易记录的查对    基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。对外表露净值之前，必 须保证今日通盘本体交易记录与基金管帐账簿上的交易记录实足一致。如若本体 交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不完好或不着实，由此给基 金形成的亏欠由办事方承担。    （2）资金账办法查对    资金账目按日核实，账实相符。    （3）证券账办法查对    基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易完结后证券 账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。    （4）什物券账目    什物券账目，每月月末筹商各方进行账实查对。    （三）基金申购、赎回及调节业务处理的基本章程 负责。 给基金托管东谈主。基金经管东谈主打发传递的申购、赎回、调节绽开式基金的数据着实 性负责。 托管东谈主发送前一绽开日上述筹商数据，并保证筹商数据的准确、完好。 该系统无法常常发送，两边可协商处置处理容颜。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送 的数据，两边各自按筹商章程保存。 理东谈主负责。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同    为骄横申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。    （四）绽开式基金申购、赎回和基金调节的资金计帐    如若当日基金为净应收款，基金经管东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划往钞票托管账户。    基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时求教 基金经管东谈主划付，由此产生的办事应由基金经管东谈主承担。    如若当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示实时进行划 付。如若指示给与时，账户余额不足支付，以账户足额时辰为指示给与时辰。因 基金托管资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金管 理东谈主的原因形成，办事由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务，但基金 托管东谈主应实时求教基金经管东谈主。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                托管合同                八、基金钞票净值诡计和管帐核算    （一）基金钞票净值的诡计及复核门径    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各样基金份额的基金钞票净值 除以当日该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位 四舍五入。基金经管东谈主不错建造大额赎回情形下的净值精度救急补救机制。遇特 殊情况，为保护基金份额握有东谈主利益，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶 段性补救基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额握有东谈主大会 审议。国度另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主每个估值日诡计基金钞票净值及各样基金份额净值，经基金托管 东谈主复核无误后，按章程公告。    基金经管东谈主应每个估值日对基金钞票估值。但基金经管东谈主根据法律法例或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将各 类基金份额净值收尾发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 按约定对外公布。    （二）基金钞票的估值    基金经管东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。    （三）基金份额净值非常的处理容颜    基金经管东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错 误。    （四）暂停估值的情形    （1）基金投资所触及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；    （2）因不可抗力以致基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金钞票价值 时；    （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管合同    （4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。    （五）基金管帐轨制    按国度筹商部门章程的管帐轨制履行。    （六）基金账册的竖立    基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明。基金经管东谈主独当场 缔造、记录和看护本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在不对，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为 准。    （七）基金财务报表与说明的编制和复核    基金经管东谈主应当实时编制并对外提供着实、完好的基金财务管帐说明。月度 报表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后 5 个办事日内完成；《基金合同》收效 后，基金招募说明书、基金居品辛劳摘要的信息发生舛错变更的，基金经管东谈主应 当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品辛劳摘要，除舛错变更事项 之外，基金招募说明书、基金居品辛劳摘要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至 少每年更新一次。基金远隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书和基金 居品辛劳摘要。季度说明应在季度完结之日起 15 个办事日内编制罢了并给予公 告；中期说明在上半年完结之日起 2 个月内编制罢了并给予公告；年度说明在每 年完结之日起 3 个月内编制罢了并给予公告。基金合同收效不足 2 个月的，基金 经管东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。    基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核收尾书面求教基金经管东谈主。基 金经管东谈主在季度说明完成当日，将筹商说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个办事日内完成复核，并将复核收尾书面求教基金经管东谈主。基金管 理东谈主在中期说明完成当日，将筹商说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核收尾书面求教基金经管东谈主。基金经管东谈主在年 度说明完成当日，将筹商说明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核收尾书面求教基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主之 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管合同 间的上述文献交易均以传确实容颜或两边约定的其他容颜进行。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行补救，补救以两边招供的账务处理容颜为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金经管东谈主提供的说明上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核宗旨书或电子阐述，两边各自留存一份。如若基金经管东谈主与基金托管东谈主不成于 应当发布公告之日之前就筹商报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东谈主有权就筹商情况报中国证监会备案。    （八）本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估 值并表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                托管合同                         九、基金收益分派    基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。    （一）基金收益分派的原则    基金收益分派应除名下列原则： 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效发火 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派容颜是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分派金额后不成 低于面值； 配收益可能有所不同。归并类别内每一基金份额享有同瓜分派权；    法律法例或监管机构另有章程的，基金经管东谈主在履行适合门径后，将对上述 基金收益分派战略进行补救。    （二）基金收益分派决议的详情、公告与实施    本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程前言公告。    （三）实施侧袋机制时期的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。                          十、基金信息表露    （一）逃匿义务    基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法例、基金合同的筹商章程进行信息披 露，拟公开表露的信息在公开表露之前应予逃匿。除按《基金法》、                              《运作办法》、 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同 《信息表露办法》、《流动性风险经管章程》、基金合同偏激他筹商章程进行信息 表露外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业 务信息应予逃匿。    基金经管东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本合同章程 的义务所必要之外，不得为其他办法使用、利用其所瞻念察的基金的逃匿信息，并 且应当将逃匿信息截至在为履行前述义务而需要了解该逃匿信息的职员界限之 内。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违犯逃匿义务：    （1）非因基金经管东谈主和基金托管东谈主的原因导致逃匿信息被表露、清晰或公 开；    （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主为盲从和恪守法院判决或裁定、仲裁裁决或 中国证监会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息表露或公开；    （3）因审计、法律等专科服务向外部专科看护人提供信息，并要求专科看护人 盲从逃匿义务。    （二）信息表露的内容    基金的信息表露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金 居品辛劳摘要、基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基金份 额申购、赎回价钱、基金按期说明（包括基金年度说明、基金中期说明和基金季 度说明），以及临时说明、澄澈公告、基金份额握有东谈主大会决议、实施侧袋机制 时期的信息表露、计帐说明、投资股指期货、国债期货、股票期权、钞票因循证 券信息表露、参与港股通交易信息表露、参与融资和转融通证券出借业务信息披 露、中国证监会章程的其他信息。基金年度说明需经合适《中华东谈主民共和国证券 法》章程的管帐师事务所审计后，方可表露。    本基金实施侧袋机制的，筹商信息表露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息表露，详见招募说明书的章程。    （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息表露中的职责和信息表露门径    基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息表露过程中应以保护基金份额握有东谈主利益 为宗旨，忠实信用，严守奥密。基金经管东谈主负责办理与基金筹商的信息表露事宜， 对于本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无 误后，由基金经管东谈主给予公布。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同    基金经管东谈主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予表露的基金信息通过符 合中国证监会章程条件的世界性报刊和《信息表露办法》章程的互联网网站等媒 介表露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开表露的信息，基金托管东谈主将通过章程 前言公开表露。    当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表露基金筹商信 息：    （1）不可抗力；    （2）基金投资所触及的证券/期货交易市集或外汇市集遇法定节沐日或因其 他原因暂停营业时；    （3）发生基金合同约定的暂停估值的情形；    （4）法律法例、基金合同或中国证监会章程的情况。    按筹商章程须经基金托管东谈主复核的信息表露文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中章程需要表露的事项时， 按基金合同章程公布。    照章必须表露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律法 章程程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东谈主和基金托管 东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                托管合同                         十一、基金用度    （一）基金经管东谈主的经管费    本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：    H＝E×0.80%÷昔时天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时辰、账户旅途进行支 付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主 应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商处置。    （二）基金托管东谈主的托管费    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。托管费的诡计 方法如下：    H＝E×0.10%÷昔时天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时辰、账户旅途进行支 付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主 应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商处置。    （三）从 C 类、E 类基金份额的基金财产上钩提的销售服务费    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.35%年费率计提，E 类基金份额的销售服务 费按前一日 E 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如下：    H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷昔时天数    H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费    E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时辰、账户旅途进行支 付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主 应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商处置。    （四）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程或筹商公告。    （五）其他基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。    （六）违纪处理容颜    基金托管东谈主发现基金经管东谈主违犯《基金法》、基金合同、                            《运作办法》偏激他 筹商章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主给予说明解 释，如基金经管东谈主无高洁事理，基金托管东谈主可拒却支付。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                  托管合同              十二、基金份额握有东谈主名册的登记与看护    本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分手妥善看护的基金份额握有东谈主名册， 包括基金合同收效日、基金合同远隔日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容至少应包括握有东谈主的称呼和握有的基金份额。    基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 看护。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供自便一个交易日或一谈交易日的基金 份额握有东谈主名册，但应提前求教基金经管东谈主，基金经管东谈主应实时提供，无合理理 由不得拖延或拒却提供。    基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同生 效日、基金合同远隔日等触及到基金伏击事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发 生辰后十个办事日内提交。    基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例的章程。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应盲从逃匿义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自己 原因无法妥善看护基金份额握有东谈主名册，应按筹商法章程程各自承担相应的责 任。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同                 十三、基金筹商文献档案的保存    （一）档案保存    基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商辛劳。 基金经管东谈主和基金托管东谈主齐应当按章程的期限看护。保存期限不低于法律法例的 章程。    （二）合同档案的竖立    基金经管东谈主代表基金签署与基金筹商的舛错合同文本后，应实时以加密容颜 将舛错合同传真给基金托管东谈主，并在十个办事日内将合同文本蓝本投递基金托管 东谈主处。    （三）变更与协助    若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主给与相应文献。    （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始把柄、记账把柄、 基金账册、交易记录和伏击合同等，承担逃匿义务并保存，保存期限不低于法律 法例的章程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管合同              十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换    （一）基金经管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金经管东谈主职责远隔：    （1）被照章取消基金经管经验；    （2）被基金份额握有东谈主大会解任；    （3）照章遣散、被照章捣毁或被照章宣告收歇；    （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    更换基金经管东谈主必须依照如下门径进行：    （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或整个握有 10%以上（含    （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金经管东谈主职责远隔后 6 个月内对被提 名的基金经管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；    （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东谈主；    （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程前言公告；    （6）顶住：基金经管东谈主职责远隔的，基金经管东谈主应妥善看护基金经管业务 辛劳，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈垄断理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时给与。新任基金经管东谈主或临时基金经管 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金经管东谈主职责远隔的，应当按照法律法章程程聘用合适《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾 给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；    （8）基金称呼变更：基金经管东谈主更换后，如若原任或新任基金经管东谈主要求， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管合同 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东谈主筹商的称呼字样。    （二）基金托管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远隔：    （1）被照章取消基金托管经验；    （2）被基金份额握有东谈主大会解任；    （3）照章遣散、被照章捣毁或被照章宣告收歇；    （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或整个握有 10%以上（含    （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责远隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程前言公告；    （6）顶住：基金托管东谈主职责远隔的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务辛劳，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时给与。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金经管东谈主 查对基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金托管东谈主职责远隔的，应当按照法律法章程程聘用合适《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾 给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。    （1）提名：如若基金经管东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或整个握有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同 东谈主；    （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换分手按上述门径进行；    （3）公告：新任基金经管东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金经管东谈主和基金 托管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程前言上集会公告。    （三）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主给与基金经管业务，或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主给与基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金 托管东谈主应依据法律法例和基金合同的约定接续履行筹商职责，并保证不作念出对基 金份额握有东谈主的利益形成毁伤的行径。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在接续履行 筹商职责时期，仍有权按照基金合同的约定收取基金经管费或基金托管费。    （四）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的约定，但凡直 接援用法律法例或监管法则的部分，如法律法例或监管法则修改导致筹商内容被 取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和补救，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管合同                         十五、阻截行径    托管合同当事东谈主阻截从事的行径，包括但不限于：    （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。    （二）基金经管东谈主不刚正地对待其经管的不同基金财产。基金托管东谈主不刚正 地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主 除外的第三东谈主牟取利益。    （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。    （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。    （六）基金经管东谈主、基金托管东谈主清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该 信息从事或者昭示、默示他东谈主从事筹商的交易行为。    （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主卤莽办事，不按照章程履行职责。    （八）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付 款指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。    （九）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立，其高等经管东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。    （十）基金托管东谈主暗里动用或刑事办事基金钞票，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管合同的章程进行刑事办事的除外。    （十一）基金财产用于下列投资或者行为：    法律法例或监管部门取消或补救上述截至，如适用于本基金，则基金经管东谈主 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管合同 在与基金托管东谈主协商一致并履行适合门径后，本基金投资不再受筹商截至或以变 更后的章程为准。    （十二）法律法例和基金合同阻截的其他行径，以及依照法律、行政法例有 关章程，由中国证监会章程阻截基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管合同           十六、托管合同的变更、远隔与基金财产的计帐    （一）托管合同的变更门径    本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的章程有任何龙套。    （二）基金托管合同远隔的情形 权；    （三）基金财产的计帐    （1）自出现《基金合同》远隔事由之日起 30 个办事日内成立基金财产计帐 小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。    （2）基金财产计帐小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民 共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。    （3）在基金财产计帐过程中，基金经管东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 接续忠实、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管合同章程的义务，热爱基金份额 握有东谈主的正当权益。    （4）基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》远隔情形出面前，由基金财产计帐小组和洽收受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐说明；    （5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同 说明出具法律宗旨书；    （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。    基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到截至而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）了债基金债务；    （4）按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程了债前，不得分派给基金份额握有东谈主。    计帐过程中的筹商舛错事项须实时公告；基金财产计帐说明经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 说明登载在章程网站上，并将计帐说明指示性公告登载在章程报刊上。    基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同                         十七、负约办事    （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不合适约定的， 应当承担负约办事。    （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律法例的章程或者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握 有东谈主形成毁伤的，应当分手对各自的行径照章承担抵偿办事；因共同行径给基金 财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿办事。对亏欠的抵偿， 仅限于径直亏欠。    （三）当事东谈主负约，给另一方当事东谈主形成亏欠的，应就径直亏欠进行抵偿； 给基金钞票形成亏欠的，应就径直亏欠进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义务代 表基金向负约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责： 定四肢或不四肢而形成的亏欠等； 形成的亏欠。    （四）当事东谈主负约，另一方当事东谈主在职责界限内有义务实时遴选必要的顺次， 辛劳留心亏欠的扩大。莫得遴选适合顺次以致亏欠进一步扩大的，不得就扩大的 亏欠要求抵偿。非负约方因留心亏欠扩大而开销的合理用度由负约方承担。    （五）负约行径虽已发生，但本托管合同简略接续履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当接续履行本协 议。若基金经管东谈主或基金托管东谈主因履行本合同而被告状，另一方应提供合理的必 要因循。    （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现舛讹，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然如故遴选必要、适合、合理的顺次进行查验，然而未 能发现非常的，由此形成基金财产或投资东谈主亏欠，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿办事。然而基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的顺次缩短或排除由此 形成的影响。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同                     十八、争议处置容颜    因本合同产生或与之筹商的一切争议，两边当事东谈主应通过协商处置，协商不 能处置的，任何一方均应当将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照该会 届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对两边 当事东谈主均有控制力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续 忠实、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管合同章程的义务，热爱基金份额握有 东谈主的正当权益。    本合同适用中华东谈主民共和国（就本合同而言，不包括香港相称行政区、澳门 相称行政区和台湾地区）法律并从其解释。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管合同                    十九、托管合同的效用    两边对托管合同的效用约定如下：    （一）基金经管东谈主在向中国证监会恳求本基金召募注册时提交的托管合同草 案，应经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，合同当 事东谈主两边根据中国证监会的宗旨修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册 的文本为厚爱文本。    （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。 托管合同的灵验期自其收效之日起至该基金财产计帐说明报中国证监会备案并 公告之日止。    （三）托管合同自收效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律控制力。    （四）本合同一式三份，合同两边各握一份，上报筹商监管部门一份，每份 具有同等法律效用。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管合同                         二十、其他事项    除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、筹商法律法例等章程协商办理。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管合同                   二十一、托管合同的签订    本托管合同经基金经管东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 合同上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签章，并注明基金托管合同的签 订地点和签订日历。

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