川恒股份: 提前赎回川恒转债扩展暨行将住手转股的进军指示性公告
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-085
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容果然、准确、好意思满，莫得
过错纪录、误导性述说或关键遗漏。
进军指示：
握有“川恒转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的
“川恒转债”将按照 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）的价钱强制赎回。
别提醒“川恒转债”握有东谈主务必负责阅读本公告，充分了解相关风险，阻拦终末转
股时候，审慎作出投资决议。
很是指示：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交游所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券握有东谈主阻拦在限期内转股。“川恒转债”握有东谈主握
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大相反，很是提醒“川恒转债”握有东谈主阻拦在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能濒临相应赔本，敬请投资者阻拦投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票贯穿 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。凭据《深交所上市公司自律监管带领第 15 号——可诊疗公司债券》及
《公配置行可诊疗公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）等相关规章，
“川恒转债”已触发有条件赎回条目。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，勾搭面前市集和公
司情况，经由审慎计划，公司董事会喜悦公司欺诈“川恒转债”的提前赎回权，现
将研究事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公配置行可
诊疗公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公配置行 1，160 万张可诊疗公司债券，刊行可转债面值总和为东谈主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文喜悦，公司 116，000 万元可诊疗公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交游，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
凭据公司《召募讲解书》的研究规章，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺延时代付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”运转转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年限定性股票激发狡计》预留权力授予的限定性股票 1.60
万股，因股本变动较小及凭据充分保护可转债债券握有东谈主权力的原则，未对转股价
格进行调整。
（3）公司因《2022 年限定性股票激发狡计》初度授予的限定性股票授予完成，
凭据《召募讲解书》相关规章调整可转债转股价钱。凭据激发对象认购款交纳情况，
股权激发狡计骨子授予完成限定性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体披
露的相关公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因扩展 2021 年度权力分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年限定性股票激发狡计》预留权力授予的限定性股票授予
完成，凭据《召募讲解书》相关规章调整可转债转股价钱。凭据激发对象认购款缴
纳情况，股权激发狡计预留权力骨子授予限定性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28
元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息
走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因扩展 2022 年度权力分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4，025.00 万股，凭据《召募讲解书》相关规章调整可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因扩展 2023 年度权力分配，期货投资
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年限定性股票激发狡计》初度及预留权力授予的限
制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，
未对转股价钱进行调整。
（10）公司回购刊出《2022 年限定性股票激发狡计》预留权力授予的限定性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行调整。
（11）公司刊出以聚合竞价神色回购的公司股份 3，318，406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏
的相关公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激发狡计》授予完成，骨子授予限定性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调整为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因扩展 2024 年度权力分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息走漏媒体走漏的相关公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回条目触发情况
公司《召募讲解书》中“有条件赎回条目”规章如下：
“在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，淌若公司股票贯穿三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行
的可诊疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可诊疗公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可诊疗公司债券票面
总金额；
i：指可诊疗公司债券确往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后的交游日按
调整后的转股价钱和收盘价计算。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票贯穿 30 个交游日中已有
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
为 22.63 元/股。
凭据《深交所上市公司自律监管带领第 15 号——可诊疗公司债券》及《召募说
明书》等相关规章，“川恒转债”已触发有条件赎回条目。
三、可转债赎回扩展安排
凭据《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称往日或每年）付
息债权登记日握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券确往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
凭据《召募讲解书》有条件赎回条目商定的计息神色，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，悉数 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的讲解
对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回骨子
所得为 101.118 元/张；对握有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于不时境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的规章，暂免征企业所得税和升值税，赎回骨子所得
为 101.397 元/张；对握有“川恒转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回骨子所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
限定赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的扫数“川恒转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日走漏一次赎回指示性公告，示知“川恒转债”
握有东谈主本次赎回的相关事项。
（2）住手交游日：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回限定赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商径直划入债券握有东谈主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息走漏
媒体走漏赎回遵循公告及“川恒转债”摘牌公告。
征询部门：川恒股份证券部
征询电话：0854-2441118
四、公司骨子收敛东谈主、控股鼓励、握股 5%以上鼓励、董事、监事、高等处分
东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“川恒转债”的情况
经核实，公司骨子收敛东谈主、控股鼓励、握股 5%以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件餍足前的 6 个月内均不存在交游“川恒转债”的情况。
五、其他需要讲解的事项
转股陈说。具体转股操作提出债券握有东谈主在陈说前征询开户证券公司。
单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈说转股的，将合并计算转股数目。可转债握有东谈主
肯求诊疗成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及诊疗为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的研究规章，在可转债握有东谈主转股当日后的 5 个交游日内以现
金兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期粗心利息。
次一交游日上市领路，并享有与原股票同等的权力。
六、备查文献
债”的核查见识》；
公司债券的法律见识书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
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