7月3日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6357，涨0.06%
2024-07-06本站音讯，7月3日，易方达中债新综指发起式(LOF)C最新单元净值为1.6357元，累计净值为1.6357元，较前一来去日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.67%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮3.43%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债新综指发起式(LOF)C为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.3%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月2
7月3日基金净值：易方达悦安一年捏有债券A最新净值1.0002，跌0.11%
2024-07-06本站讯息，7月3日，易方达悦安一年捏有债券A最新单元净值为1.0002元，累计净值为1.0002元，较前一交游日下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落1.39%，近3个月下落0.36%，近6个月高涨1.14%，近1年下落0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦安一年捏有债券A为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比15.08%，债券占净值比111.87%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张雅君，张
7月3日基金净值：东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A最新净值0.9735，涨0.08%
2024-07-06本站音问，7月3日，东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A最新单元净值为0.9735元，累计净值为0.9735元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.6%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.82%，近1年下落1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A为夹杂型-偏债基金，阐明最新一期基金季报浮现，该基金金钱竖立：股票占净值比23.19%，债券占净值比104.51%，现款占净值比3.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
7月3日基金净值：前海开源沪港深价值精选羼杂最新净值1.494，涨0.47%
2024-07-06本站音问，7月3日，前海开源沪港深价值精选羼杂最新单元净值为1.494元，累计净值为1.664元，较前一来往时高潮0.47%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.32%，近3个月高潮10.1%，近6个月高潮16.08%，近1年下落1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源沪港深价值精选羼杂为羼杂型-天真基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比91.25%，无债券类财富，现款占净值比9.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2016年11月
7月3日基金净值：中原国证花消电子主题ETF最新净值0.6584，涨0.34%
2024-07-06本站音尘，7月3日，中原国证花消电子主题ETF最新单元净值为0.6584元，累计净值为0.6584元，较前一交游日飞腾0.34%。历史数据败露该基金近1个月飞腾3.85%，近3个月飞腾4.05%，近6个月着落0.54%，近1年着落4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证花消电子主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比99.44%，无债券类钞票，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为华龙，华龙于2023年6月
7月3日基金净值：兴华安悦纯债A最新净值1.0777
2024-07-06本站音尘，7月3日，兴华安悦纯债A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.0777元，较前一来回日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升1.28%，近6个月上升3.58%，近1年上升5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴华安悦纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比86.17%，现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为吕智卓，吕智卓于2022年10月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累
7月3日基金净值：东说念主工智能LOF最新净值1.1468，跌0.95%
2024-07-06本站音问，7月3日，东说念主工智能LOF最新单元净值为1.1468元，累计净值为1.1468元，较前一交当年下落0.95%。历史数据显露该基金近1个月下落2.18%，近3个月下落2.03%，近6个月下落0.28%，近1年下落20.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东说念主工智能LOF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比93.3%，无债券类钞票，现款占净值比7.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2017年4月10日起
7月3日基金净值：国联恒泰纯债A最新净值1.0451，涨0.02%
2024-07-06本站音问，7月3日，国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.2892元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联恒泰纯债A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比117.0%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李倩，李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
7月3日基金净值：东海祯祥A最新净值1.1672，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，东海祯祥A最新单元净值为1.1672元，累计净值为1.1892元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东海祯祥A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比79.1%，现款占净值比6.33%。 该基金的基金司理为张浩硕，张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金司理，任职时间累计薪金9.4
7月3日基金净值：中信建投景和中短债A最新净值1.1039，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，中信建投景和中短债A最新单元净值为1.1039元，累计净值为1.4129元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景和中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比83.21%，现款占净值比8.27%。 该基金的基金司理为杨龙龙，杨龙龙于2021年4月1日起任职本基金基金司理