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本站音讯,7月3日,易方达中债新综指发起式(LOF)C最新单元净值为1.6357元,累计净值为1.6357元,较前一来去日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.67%,近3个月高潮1.47%,近6个月高潮3.43%,近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中债新综指发起式(LOF)C为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比113.3%,现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月2
本站讯息,7月3日,易方达悦安一年捏有债券A最新单元净值为1.0002元,累计净值为1.0002元,较前一交游日下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落1.39%,近3个月下落0.36%,近6个月高涨1.14%,近1年下落0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达悦安一年捏有债券A为债券型-搀杂二级基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:股票占净值比15.08%,债券占净值比111.87%,现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张雅君,张
本站音问,7月3日,东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A最新单元净值为0.9735元,累计净值为0.9735元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.6%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮1.82%,近1年下落1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红招瑞甄选18个月握有夹杂A为夹杂型-偏债基金,阐明最新一期基金季报浮现,该基金金钱竖立:股票占净值比23.19%,债券占净值比104.51%,现款占净值比3.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
本站音问,7月3日,前海开源沪港深价值精选羼杂最新单元净值为1.494元,累计净值为1.664元,较前一来往时高潮0.47%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.32%,近3个月高潮10.1%,近6个月高潮16.08%,近1年下落1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源沪港深价值精选羼杂为羼杂型-天真基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富成立:股票占净值比91.25%,无债券类财富,现款占净值比9.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于2016年11月
本站音尘,7月3日,中原国证花消电子主题ETF最新单元净值为0.6584元,累计净值为0.6584元,较前一交游日飞腾0.34%。历史数据败露该基金近1个月飞腾3.85%,近3个月飞腾4.05%,近6个月着落0.54%,近1年着落4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原国证花消电子主题ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:股票占净值比99.44%,无债券类钞票,现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为华龙,华龙于2023年6月
本站音尘,7月3日,兴华安悦纯债A最新单元净值为1.0777元,累计净值为1.0777元,较前一来回日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.63%,近3个月上升1.28%,近6个月上升3.58%,近1年上升5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安悦纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比86.17%,现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为吕智卓,吕智卓于2022年10月19日起任职本基金基金司理,任职技艺累
本站音问,7月3日,东说念主工智能LOF最新单元净值为1.1468元,累计净值为1.1468元,较前一交当年下落0.95%。历史数据显露该基金近1个月下落2.18%,近3个月下落2.03%,近6个月下落0.28%,近1年下落20.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东说念主工智能LOF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:股票占净值比93.3%,无债券类钞票,现款占净值比7.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何天翔,何天翔于2017年4月10日起
本站音问,7月3日,国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0451元,累计净值为1.2892元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.8%,近6个月飞腾2.2%,近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒泰纯债A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比117.0%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李倩,李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
本站音书,7月3日,东海祯祥A最新单元净值为1.1672元,累计净值为1.1892元,较前一往将来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.31%,近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东海祯祥A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比79.1%,现款占净值比6.33%。 该基金的基金司理为张浩硕,张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时间累计薪金9.4
本站音信,7月3日,中信建投景和中短债A最新单元净值为1.1039元,累计净值为1.4129元,较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮1.82%,近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投景和中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比83.21%,现款占净值比8.27%。 该基金的基金司理为杨龙龙,杨龙龙于2021年4月1日起任职本基金基金司理