4月25日基金净值：国联安沪深300ETF联结A最新净值0.9105，涨0.23%
2024-05-01本站音讯，4月25日，国联安沪深300ETF联结A最新单元净值为0.9105元，累计净值为1.0125元，较前一往复日高涨0.23%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨4.7%，近6个月下降0.35%，近1年下降9.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF联结A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比0.59%，债券占净值比0.21%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，
4月25日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.178，涨0.17%
2024-05-01本站音尘，4月25日，融通深证100指数A最新单元净值为1.178元，累计净值为2.814元，较前一交游日上升0.17%。历史数据显现该基金近1个月下降1.26%，近3个月上升5.18%，近6个月下降2.47%，近1年下降15.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比94.25%，无债券类钞票，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月25
4月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.384，跌0.03%
2024-05-01本站音问，4月25日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.384元，累计净值为1.836元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.88%，近3个月飞腾1.98%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：股票占净值比4.13%，债券占净值比108.87%，现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年12
4月25日基金净值：广发汇立按期绽放债券最新净值1.0263，涨0.01%
2024-05-01本站音信，4月25日，广发汇立按期绽放债券最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.199元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.72%，近6个月高潮3.17%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立按期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金
4月25日基金净值：永赢添益债券最新净值1.0342，涨0.06%
2024-05-01本站音讯，4月25日，永赢添益债券最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.3261元，较前一往改日高潮0.06%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.67%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢添益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比114.84%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮，吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈报
4月25日基金净值：信澳鑫安LOF最新净值1.042
2024-05-01本站音讯，4月25日，信澳鑫安LOF最新单元净值为1.042元，累计净值为1.369元，较前一来畴前高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.26%，近6个月高潮3.58%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳鑫安LOF为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：股票占净值比19.89%，债券占净值比88.2%，现款占净值比0.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋加旺、杨彬，基金司理宋加旺于2024年
4月25日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1722，跌0.03%
2024-05-01本站音尘，4月25日，易方达投资级信用债债券A最新单元净值为1.1722元，累计净值为1.5992元，较前一交游日着落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.99%，近3个月飞腾2.0%，近6个月飞腾4.23%，近1年飞腾5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达投资级信用债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比125.33%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为王晓晨，王晓晨于2013年9月10日起任职本基
4月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0413，涨0.09%
2024-05-01本站音讯，4月25日，招商安福1年定开债发起式最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.0514元，较前一交夙昔高涨0.09%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.99%，近3个月高涨3.05%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比19.88%，债券占净值比100.17%，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王娟娟，
4月25日基金净值：南边恒泽18个月顽固式债券A最新净值1.0107
2024-05-01本站音信，4月25日，南边恒泽18个月顽固式债券A最新单元净值为1.0107元，累计净值为1.032元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恒泽18个月顽固式债券A为债券型-混杂一级基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.31%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为陶铄、黄河，陶铄、黄河于2023年2月
4月25日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.151，跌0.03%
2024-05-01本站音尘，4月25日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.151元，累计净值为1.3632元，较前一往复日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮3.26%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比123.73%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月3