4月29日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0654,跌0.17%
2024-05-07本站音信,4月29日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0654元,累计净值为1.2143元,较前一往来日下落0.17%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾1.25%,近6个月飞腾2.74%,近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报知道,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比124.44%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职本
3月22日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0608,涨0.02%
2024-03-28本站音讯,3月22日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0608元,累计净值为1.2097元,较前一交当年高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮1.59%,近6个月高潮2.42%,近1年高潮4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时