证券代码：605166          证券简称：团聚顺              公告编号：2025-075 转债代码：111003          转债简称：团聚转债 转债代码：111020          转债简称：合顺转债               团聚顺新材料股份有限公司  对于“合顺转债”可遴荐回售的第三次领导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒谬记录、误导性呈文 未必要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担法律背负。   伏击内容领导：   ? 回售价钱：100.00 元/张（含当期应计利息）   ? 回售期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日   ? 回售资金披发日：2025 年 7 月 31 日   ? 回售期内“合顺转债”罢手转股   ? “合顺转债”握有东谈主可回售部分或通盘未转股的可调度公司债券。“合 顺转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ? 风险领导：如可转债握有东谈主遴荐回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张 （含当期利息）卖出握有的“合顺转债”。摈弃本公告密出前的终末一个交往日， “合顺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债握有东谈主遴荐回售可能会带来 亏欠，敬请平和遴荐回售的投资风险。   团聚顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开 公司 2025 年第三次临时鼓舞大会及“合顺转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议， 均审议通过《对于诊治及优化部分募投花样内容及成立程度的议案》，欢跃诊治 变更“合顺转债”部分募投花样。左证公司 2024 年 7 月 18 日袒露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券召募显露书》（以下简称“《召募显露书》”）的商定，可 转债附加回售要求收效。   现依据《上市公司证券刊行管理想法》《可调度公司债券管理想法》《上海 证券交往所股票上市限定》和公司《召募显露书》，就回售关联事项向合座“合 顺转债”握有东谈主公告如下：    一、回售要求及价钱    （一）附加回售要求    若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的延迟情况与公司在召募显露书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用 途的，债券握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的 通盘或部分可调度公司债券的权益。在上述情形下，债券握有东谈主不错在回售申报 期内进行回售，在回售申报期内不延迟回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    左证上述当期应计利息的臆测步调，“合顺转债”第二年（2025 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日）的票面利率 0.40%，计息日期为 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日（当日插足回售期），利息为 100×0.40%×0/365=0.00 元/张，贵金属投资即 回售价钱为 100.00 元/张（含当期利息）。    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的领导    “合顺转债”握有东谈主可回售部分或通盘未转股的可调度公司债券。“合顺转 债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售申报法子    本次回售的转债代码为“111020”，转债简称为“合顺转债”。    欺骗回售权的可转债握有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券交往所交往系 统进行回售申报，方针为卖出，回售申报经阐述后弗成销毁。    要是申报当日未能申报顺利，可于次日持续申报（限申报期内）。   （三）回售申报期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日   （四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）   （五）本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“合顺转债”，按照中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司的关联业务限定，回售资金的披发日为 影响。   三、回售本事的交往   “合顺转债”在回售本事将持续交往，但罢手转股。在统一交往日内，若“合 顺转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调度公司债券流畅面值总数少于 3，000 万元东谈主民币， 可转债仍将持续交往，待回售期结束后，本公司将袒露关系公告，在公告三个交 易日后“合顺转债”将罢手交往。   四、策划状貌   策划部门：公司证券部   策划电话：0571-82955559   特此公告。                                   团聚顺新材料股份有限公司                                                   董事会

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